Schroder ISF Global Equity Alpha EUR B Acc

LU0248168261
227,75 EUR 04/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
12,60 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248168261
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 7,460 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,23 %
Liquidità 2,77 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,74 %
Alta tecnologia 27,83 %
Settore finanziario 15,61 %
Industrie e servizi vari 10,48 %
Salute e farmacia 8,64 %
Servizi alle collettività 5,92 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,23 %
Gran Bretagna 5,38 %
Germania 4,42 %
Olanda 4,01 %
Norvegia 2,65 %
Svizzera 2,55 %
Austria 2,49 %
Corea del Sud 2,38 %
India 1,82 %
Cina 1,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,30 %
EUR - Euro 13,83 %
GBP - Sterlina inglese 3,74 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,70 %
NOK - Corona norvegese 2,65 %
CHF - Franco svizzero 2,55 %
KRW - Won sudcoreano 2,38 %
DKK - Corona danese 0,85 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC ORD 4,89 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,52 %
MICROSOFT CORP ORD 4,20 %
AMAZON.COM INC ORD 3,77 %
VISA INC ORD 3,52 %
FACEBOOK INC ORD 3,50 %
DIAGEO PLC ORD 2,72 %
USD CASH 2,69 %
EQUINOR ASA ORD 2,65 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,62 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,44 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi 8,00 % 4,05 %
Rendimento a 6 mesi 17,47 % 18,37 %
Rendimento a 1 anno 38,00 % 35,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,88 % 11,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,60 % 12,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,75 % 11,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,44 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 0,95
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 13,18
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