Schroder ISF Global Recovery A Acc

LU0956908155
165,07 USD 21/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0956908155
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/10/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 4,560 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,99 %
Liquidità 5,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,90 %
Servizi alle collettività 18,15 %
Settore finanziario 17,05 %
Salute e farmacia 11,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,99 %
Alta tecnologia 5,71 %
Telecomunicazioni 4,14 %
Industrie e servizi vari 2,63 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,98 %
Stati Uniti 19,14 %
Giappone 12,48 %
Italia 7,57 %
Russia 6,54 %
Francia 5,09 %
Germania 5,02 %
Spagna 2,80 %
Australia 2,72 %
Olanda 2,68 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 2,72 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,76 %
ENI SPA ORD 3,21 %
UNICREDIT SPA ORD 2,81 %
REPSOL SA ORD 2,80 %
CENTRICA PLC ORD 2,68 %
ING GROEP NV ORD 2,68 %
SOUTH32 LTD ORD 2,67 %
DENTSU GROUP INC ORD 2,53 %
NK LUKOIL PAO DR 2,53 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,42 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,75 % 3,87 %
Rendimento a 3 mesi 9,26 % 5,02 %
Rendimento a 6 mesi 10,69 % 9,91 %
Rendimento a 1 anno 54,61 % 31,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,42 % 15,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,44 % 12,05 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,24 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 1,24
Tracking error 2,72 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,43
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