Schroder ISF Global Recovery B Acc

LU0956908239
148,55 USD 23/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,53 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0956908239
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/10/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 1,830 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,47 %
Liquidità 1,53 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,08 %
Settore finanziario 17,55 %
Servizi alle collettività 17,47 %
Salute e farmacia 10,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,28 %
Alta tecnologia 6,09 %
Telecomunicazioni 4,65 %
Industrie e servizi vari 2,85 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,46 %
Stati Uniti 14,95 %
Giappone 14,02 %
Italia 7,12 %
Russia 6,08 %
Germania 5,61 %
Francia 3,71 %
Corea del Sud 3,58 %
Spagna 2,76 %
Olanda 2,51 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 26,46 %
EUR - Euro 24,36 %
USD - Dollaro americano 21,14 %
JPY - Yen giapponese 14,02 %
KRW - Won sudcoreano 3,58 %
AUD - Dollaro australiano 2,37 %
RUB - Rublo russo 2,04 %
ZAR - Rand sudafricano 1,97 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,55 %
DKK - Corona danese 1,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENI SPA ORD 3,01 %
REPSOL SA ORD 2,76 %
BT GROUP PLC ORD 2,59 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,58 %
CENTRICA PLC ORD 2,57 %
UNICREDIT SPA ORD 2,57 %
NIKON CORP ORD 2,54 %
ING GROEP NV ORD 2,51 %
NK LUKOIL PAO DR 2,45 %
DENTSU GROUP INC ORD 2,42 %

Performance in EUR (23/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,58 % 2,58 %
Rendimento a 3 mesi 2,82 % 5,37 %
Rendimento a 6 mesi 14,79 % 12,17 %
Rendimento a 1 anno 42,96 % 30,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,05 % 12,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,53 % 11,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,36 %
Volatilità del benchmark 13,56 %
Beta 1,27
Tracking error 2,63 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,59 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 6,94
Powered by Lipper