Schroder ISF Global Recovery B Acc

LU0956908239
99,14 USD 01/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
-2,35 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0956908239
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/10/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 1,090 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,00 %
Liquidità 2,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,81 %
Settore finanziario 19,63 %
Servizi alle collettività 18,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,69 %
Alta tecnologia 7,35 %
Salute e farmacia 4,85 %
Industrie e servizi vari 3,14 %
Telecomunicazioni 0,82 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,40 %
Stati Uniti 15,13 %
Giappone 9,16 %
Russia 7,13 %
Italia 7,12 %
Corea del Sud 5,46 %
Francia 5,29 %
Australia 3,93 %
Olanda 3,92 %
Germania 3,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 24,96 %
GBP - Sterlina inglese 22,40 %
USD - Dollaro americano 21,86 %
JPY - Yen giapponese 9,16 %
KRW - Won sudcoreano 5,46 %
AUD - Dollaro australiano 3,93 %
CHF - Franco svizzero 3,37 %
RUB - Rublo russo 2,18 %
DKK - Corona danese 1,33 %
NOK - Corona norvegese 1,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANGLO AMERICAN ORD 4,80 %
SOUTH32 ORD G 3,93 %
Barclays ORD 3,49 %
ENI ORD 3,21 %
SANOFI ORD 2,95 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,90 %
Unicredit Ord 2,85 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 2,80 %
REPSOL ORD 2,63 %
STANDARD CHARTERED ORD 2,57 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,87 % 1,88 %
Rendimento a 3 mesi 14,49 % 19,85 %
Rendimento a 6 mesi -28,86 % -7,15 %
Rendimento a 1 anno -23,17 % 1,50 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,14 % 5,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,35 % 5,81 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,32 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 1,18
Tracking error 2,67 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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