Schroder ISF Global Recovery B Acc

LU0956908239
107,84 USD 12/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,30 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0956908239
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/10/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 1,030 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,16 %
Liquidità 1,84 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,56 %
Settore finanziario 19,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,48 %
Alta tecnologia 7,44 %
Salute e farmacia 4,93 %
Industrie e servizi vari 3,95 %
Servizi alle collettività 2,43 %
Telecomunicazioni 0,80 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,53 %
Stati Uniti 15,48 %
Giappone 8,68 %
Italia 7,00 %
Russia 6,90 %
Corea del Sud 5,43 %
Francia 5,42 %
Olanda 4,82 %
Australia 4,28 %
Germania 3,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 25,56 %
GBP - Sterlina inglese 22,53 %
USD - Dollaro americano 22,22 %
JPY - Yen giapponese 8,68 %
KRW - Won sudcoreano 5,43 %
AUD - Dollaro australiano 4,28 %
CHF - Franco svizzero 3,14 %
RUB - Rublo russo 2,09 %
DKK - Corona danese 1,26 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANGLO AMERICAN ORD 5,19 %
SOUTH32 ORD G 4,28 %
ENI ORD 3,34 %
NATWEST GROUP ORD 3,04 %
SANOFI ORD 3,03 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,02 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,86 %
POSTNL ORD 2,61 %
HP ORD 2,58 %
Unicredit Ord 2,52 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,25 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 8,22 % 8,71 %
Rendimento a 6 mesi -24,23 % -9,43 %
Rendimento a 1 anno -13,79 % 7,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,96 % 7,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,30 % 6,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,36 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 1,17
Tracking error 2,69 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,79 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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