Schroder ISF Global Recovery B Acc

LU0956908239
133,31 USD 25/01/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,41 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0956908239
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/10/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 1,140 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,64 %
Liquidità 4,36 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,84 %
Settore finanziario 18,82 %
Servizi alle collettività 15,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,20 %
Alta tecnologia 7,73 %
Salute e farmacia 5,34 %
Industrie e servizi vari 3,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,51 %
Stati Uniti 16,74 %
Giappone 10,35 %
Italia 5,72 %
Germania 5,65 %
Russia 5,61 %
Corea del Sud 4,64 %
Francia 4,51 %
Australia 2,78 %
Canada 2,56 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 23,51 %
EUR - Euro 23,44 %
USD - Dollaro americano 22,67 %
JPY - Yen giapponese 10,35 %
KRW - Won sudcoreano 4,64 %
AUD - Dollaro australiano 2,78 %
RUB - Rublo russo 2,23 %
CHF - Franco svizzero 1,85 %
ZAR - Rand sudafricano 1,72 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,20 %
NATWEST GROUP ORD 3,37 %
SOUTH32 ORD G 2,78 %
ENI ORD 2,66 %
ANGLO AMERICAN ORD 2,63 %
STANDARD CHARTERED ORD 2,57 %
TECK RESOURCES CL B ORD 2,55 %
Barclays ORD 2,53 %
Centrica Ord 2,37 %
AK ALROSA ORD 2,23 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,39 % 5,21 %
Rendimento a 3 mesi 22,30 % 13,02 %
Rendimento a 6 mesi 24,38 % 18,32 %
Rendimento a 1 anno -9,98 % 7,00 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,08 % 8,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,41 % 11,85 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,91 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 1,30
Tracking error 2,69 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,74 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,66
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