Schroder ISF Global Smaller Companies A Acc

LU0240877869
206,00 USD 02/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
2,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0240877869
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 27,720 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,68 %
Liquidità 3,97 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,86 %
Alta tecnologia 17,69 %
Industrie e servizi vari 17,38 %
Settore finanziario 17,11 %
Salute e farmacia 11,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,68 %
Servizi alle collettività 2,91 %
Telecomunicazioni 0,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,99 %
Giappone 8,07 %
Gran Bretagna 4,18 %
Italia 4,14 %
Francia 2,74 %
Lussemburgo 2,46 %
Germania 2,23 %
Svezia 1,76 %
Hong Kong 1,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,03 %
EUR - Euro 14,24 %
JPY - Yen giapponese 8,07 %
GBP - Sterlina inglese 4,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,45 %
SEK - Corona svedese 1,76 %
AUD - Dollaro australiano 1,16 %
KRW - Won sudcoreano 0,93 %
CAD - Dollaro canadese 0,91 %
CHF - Franco svizzero 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,87 %
CATALENT ORD 1,53 %
ASGN ORD 1,49 %
ASSURANT ORD 1,12 %
BERRY GLOBAL GROUP ORD 1,11 %
ENTEGRIS ORD 1,06 %
VALVOLINE ORD 0,96 %
ENCOMPASS HEALTH ORD 0,93 %
LKQ ORD 0,93 %
ASHLAND GLOBAL ORD 0,91 %

Performance in EUR (02/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,34 % 0,48 %
Rendimento a 3 mesi 27,52 % 20,74 %
Rendimento a 6 mesi -14,70 % -6,96 %
Rendimento a 1 anno -6,64 % 0,86 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,50 % 5,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,19 % 5,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,08 % 10,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,61 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 1,28
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,62
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