Schroder ISF Global Smaller Companies A1 Acc

LU0240878594
276,16 USD 22/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,46 % Rendimento annuo a 5 anni
2,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0240878594
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/02/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 6,780 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,17 %
Liquidità 2,16 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,75 %
Alta tecnologia 20,52 %
Industrie e servizi vari 19,11 %
Settore finanziario 16,09 %
Salute e farmacia 10,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,97 %
Servizi alle collettività 2,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,59 %
Giappone 5,86 %
Gran Bretagna 5,52 %
Germania 2,89 %
Lussemburgo 2,26 %
Svizzera 2,25 %
Svezia 2,25 %
Hong Kong 2,14 %
Olanda 1,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,45 %
EUR - Euro 10,81 %
JPY - Yen giapponese 5,86 %
GBP - Sterlina inglese 3,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,44 %
SEK - Corona svedese 2,25 %
CHF - Franco svizzero 2,15 %
AUD - Dollaro australiano 1,21 %
DKK - Corona danese 0,92 %
KRW - Won sudcoreano 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,08 %
ASSURANT INC ORD 1,81 %
ICU MEDICAL INC ORD 1,54 %
SYNEOS HEALTH INC ORD 1,34 %
ASGN INC ORD 1,25 %
ENCOMPASS HEALTH CORP ORD 1,14 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC ORD 1,08 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 1,07 %
CAVCO INDUSTRIES INC ORD 1,06 %
STEVEN MADDEN LTD ORD 1,04 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,49 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 1,34 % 5,04 %
Rendimento a 6 mesi 11,01 % 11,30 %
Rendimento a 1 anno 36,42 % 29,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,16 % 12,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,46 % 11,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,09 % 11,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,98 %
Volatilità del benchmark 13,56 %
Beta 1,29
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 7,86
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