Schroder ISF Global Sustainable Gro A Acc

LU0557290698
299,10 USD 15/01/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
15,97 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0557290698
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 133,330 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,16 %
Liquidità 2,84 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,29 %
Beni di consumo 20,84 %
Industrie e servizi vari 17,01 %
Settore finanziario 14,27 %
Salute e farmacia 11,61 %
Servizi alle collettività 2,68 %
Telecomunicazioni 1,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,00 %
Gran Bretagna 9,78 %
Svizzera 5,98 %
Irlanda 4,98 %
Giappone 4,40 %
Spagna 3,23 %
India 3,09 %
Hong Kong 3,07 %
Francia 2,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,85 %
EUR - Euro 12,56 %
GBP - Sterlina inglese 9,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,98 %
CHF - Franco svizzero 5,08 %
JPY - Yen giapponese 3,95 %
SEK - Corona svedese 2,83 %
DKK - Corona danese 2,82 %
IDR - Rupia indonesiana 2,73 %
INR - Rupia indiana 2,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET CL A ORD 4,66 %
Microsoft ORD 4,51 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,76 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 3,39 %
BOOKING HOLDINGS ORD 3,30 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 3,23 %
HDFC BANK ORD 3,09 %
AIA ORD 3,07 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 2,91 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,89 %

Performance in EUR (15/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,08 % 4,35 %
Rendimento a 3 mesi 10,22 % 10,41 %
Rendimento a 6 mesi 16,22 % 14,63 %
Rendimento a 1 anno 17,40 % 6,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,06 % 8,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,97 % 11,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,32 % 9,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,15 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 0,93
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,36 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 14,25
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