Schroder ISF Global Sustainable Gro B USD Cap

LU2032053097
324,46 USD 26/01/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2032053097
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/08/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 8,870 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,72 %
Liquidità 2,28 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,40 %
Beni di consumo 21,52 %
Salute e farmacia 16,84 %
Settore finanziario 16,08 %
Industrie e servizi vari 15,71 %
Servizi alle collettività 2,02 %
Telecomunicazioni 0,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,77 %
Gran Bretagna 13,52 %
Svizzera 5,46 %
Hong Kong 3,24 %
Canada 3,18 %
Francia 3,17 %
Spagna 2,84 %
Giappone 2,84 %
Brasile 2,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,20 %
GBP - Sterlina inglese 13,52 %
EUR - Euro 10,12 %
CHF - Franco svizzero 5,46 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,24 %
CAD - Dollaro canadese 3,18 %
JPY - Yen giapponese 2,84 %
INR - Rupia indiana 2,71 %
BRL - Real brasiliano 2,65 %
IDR - Rupia indonesiana 2,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,80 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,48 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,60 %
ANTHEM INC ORD 3,52 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,52 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,46 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,40 %
NESTLE SA ORD 3,31 %
AIA GROUP LTD ORD 3,24 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,23 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,98 % -5,20 %
Rendimento a 3 mesi -4,18 % -3,40 %
Rendimento a 6 mesi 0,69 % 1,64 %
Rendimento a 1 anno 15,76 % 13,58 %
Rendimento annuo a 3 anni - 14,21 %
Rendimento annuo a 5 anni - 9,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,66 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -