Schroder ISF Healthcare Innovation B Acc EUR

LU2027363196
152,19 EUR 20/01/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2027363196
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 23,320 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,35 %
Liquidità 3,65 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 85,69 %
Beni di consumo 4,19 %
Alta tecnologia 2,81 %
Industrie e servizi vari 1,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,69 %
Svizzera 5,65 %
Gran Bretagna 4,01 %
Cina 3,76 %
Germania 3,57 %
Giappone 3,11 %
Belgio 2,82 %
Irlanda 1,99 %
Svezia 1,69 %
Danimarca 1,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,55 %
EUR - Euro 9,14 %
CHF - Franco svizzero 5,98 %
GBP - Sterlina inglese 4,20 %
JPY - Yen giapponese 2,98 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,80 %
SEK - Corona svedese 1,46 %
DKK - Corona danese 0,78 %
BRL - Real brasiliano 0,58 %
NOK - Corona norvegese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,26 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,66 %
ANTHEM INC ORD 3,49 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,43 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,01 %
MERCK KGAA ORD 2,58 %
UCB SA ORD 2,57 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,44 %
ROCHE HOLDING AG 2,13 %
DEXCOM INC ORD 2,11 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,22 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi -5,27 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi -5,46 % 5,82 %
Rendimento a 1 anno 0,00 % 15,59 %
Rendimento annuo a 3 anni - 15,30 %
Rendimento annuo a 5 anni - 10,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,66 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -