Schroder ISF Indian Equity A Acc

LU0264410563
194,05 USD 22/09/2020
Azioni - India Politica d'investimento
3,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0264410563
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/2006
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 98,530 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,96 %
Obbligazioni 0,05 %
Liquidità -1,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,52 %
Beni di consumo 18,02 %
Alta tecnologia 17,30 %
Servizi alle collettività 16,09 %
Salute e farmacia 8,95 %
Telecomunicazioni 4,87 %
Industrie e servizi vari 4,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,66 %
Paesi Pesi
India 102,88 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 101,52 %
USD - Dollaro americano -1,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RELIANCE INDUSTRIES ORD 9,56 %
INFOSYS ORD 7,06 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 6,58 %
ICICI BANK ORD 6,18 %
BHARTI AIRTEL ORD 4,87 %
HDFC BANK ORD 4,55 %
BRITANNIA INDUSTRIES ORD 3,72 %
ASIAN PAINTS ORD 3,66 %
ALEMBIC PHARMACEUTICALS ORD 2,75 %
CIPLA ORD 2,73 %

Performance in EUR (22/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,66 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi 7,31 % 7,45 %
Rendimento a 6 mesi 21,41 % 19,90 %
Rendimento a 1 anno -9,50 % -6,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,13 % 0,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,90 % 5,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,81 % 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,70 %
Volatilità del benchmark 21,98 %
Beta 0,89
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 4,31
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