Schroder ISF Indian Equity A1 Acc

LU0264411371
181,37 USD 11/08/2020
Azioni - India Politica d'investimento
1,11 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0264411371
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/2006
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 7,800 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,74 %
Liquidità 5,08 %
Obbligazioni 0,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,04 %
Servizi alle collettività 21,00 %
Beni di consumo 15,95 %
Alta tecnologia 11,87 %
Salute e farmacia 6,02 %
Telecomunicazioni 4,89 %
Industrie e servizi vari 4,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,82 %
Paesi Pesi
India 94,92 %
Stati Uniti 5,88 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 93,13 %
USD - Dollaro americano 6,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RELIANCE INDUSTRIES ORD 8,81 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 6,63 %
ICICI BANK ORD 6,45 %
USD CASH 5,88 %
INFOSYS ORD 4,96 %
BHARTI AIRTEL ORD 4,89 %
HDFC BANK ORD 4,43 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 3,91 %
ASIAN PAINTS ORD 3,82 %
BRITANNIA INDUSTRIES ORD 3,46 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,67 % 1,69 %
Rendimento a 3 mesi 12,81 % 13,28 %
Rendimento a 6 mesi -15,98 % -15,78 %
Rendimento a 1 anno -7,50 % -4,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,51 % 0,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,11 % 2,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,84 % 3,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,19 %
Volatilità del benchmark 22,61 %
Beta 0,89
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 1,11
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