Schroder ISF Indian Equity A1 Acc

LU0264411371
205,57 USD 03/12/2020
Azioni - India Politica d'investimento
4,73 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0264411371
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/2006
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (27/11/2020) 7,820 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,63 %
Liquidità 1,18 %
Obbligazioni 0,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,73 %
Alta tecnologia 22,31 %
Beni di consumo 15,33 %
Servizi alle collettività 12,94 %
Salute e farmacia 10,48 %
Industrie e servizi vari 4,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,75 %
Telecomunicazioni 3,40 %
Paesi Pesi
India 100,10 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 98,46 %
USD - Dollaro americano 1,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INFOSYS ORD 8,96 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 8,41 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 7,06 %
ICICI BANK ORD 5,17 %
HDFC BANK ORD 4,42 %
ASIAN PAINTS ORD 3,75 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 3,41 %
BHARTI AIRTEL ORD 3,40 %
WIPRO ORD 3,26 %
CIPLA ORD 3,17 %

Performance in EUR (03/12/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,66 % 8,98 %
Rendimento a 3 mesi 7,67 % 9,46 %
Rendimento a 6 mesi 17,41 % 22,79 %
Rendimento a 1 anno -3,66 % -0,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,35 % 2,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,73 % 6,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,20 % 4,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,85 %
Volatilità del benchmark 22,21 %
Beta 0,89
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 4,90
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