Schroder ISF Indian Opportunities A Acc

LU0959626531
272,55 USD 22/07/2021
Azioni - India Politica d'investimento
10,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0959626531
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/09/2013
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 6,230 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 90,02 %
Liquidità 9,98 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,50 %
Beni di consumo 27,66 %
Alta tecnologia 14,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,77 %
Salute e farmacia 6,24 %
Servizi alle collettività 3,36 %
Paesi Pesi
India 90,57 %
Stati Uniti 9,43 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 89,44 %
USD - Dollaro americano 10,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,43 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 8,25 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 6,63 %
INFO EDGE (INDIA) LTD ORD 5,91 %
AVENUE SUPERMARTS LTD ORD 5,39 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 4,70 %
PIDILITE INDUSTRIES LTD ORD 4,45 %
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD ORD 4,18 %
NESTLE INDIA LTD ORD 4,08 %
DIVI'S LABORATORIES LTD ORD 4,04 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,42 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi 15,85 % 14,88 %
Rendimento a 6 mesi 16,27 % 16,52 %
Rendimento a 1 anno 46,97 % 47,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,68 % 11,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,15 % 10,87 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,94 %
Volatilità del benchmark 21,75 %
Beta 0,88
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 12,25
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