Schroder ISF Italian Equity A Dis AV

LU0067016716
23,58 EUR 13/08/2020
Azioni - Italia Politica d'investimento
-0,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0067016716
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/05/1996
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 5,390 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,83 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/12/2019

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,83 %
Liquidità 1,17 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,01 %
Settore finanziario 20,70 %
Beni di consumo 18,04 %
Servizi alle collettività 16,13 %
Alta tecnologia 10,70 %
Salute e farmacia 8,25 %
Paesi Pesi
Italia 87,44 %
Svizzera 6,10 %
Germania 3,16 %
Francia 2,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL ORD 9,77 %
Intesa Sanpaolo Ord 6,98 %
STMICROELECTRONICS ORD 6,10 %
Assicurazioni Generali Ord 4,86 %
Unicredit Ord 4,77 %
NEXI ORD 4,13 %
DOVALUE ORD 4,09 %
PRYSMIAN ORD 4,01 %
MONCLER ORD 3,87 %
CAREL ORD 3,52 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,73 % 1,84 %
Rendimento a 3 mesi 16,36 % 16,46 %
Rendimento a 6 mesi -14,27 % -16,40 %
Rendimento a 1 anno 5,93 % -0,43 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,85 % 1,03 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,87 % 1,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,67 % 4,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,96 %
Volatilità del benchmark 20,09 %
Beta 1,05
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,20
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