Schroder ISF Italian Equity A Dis AV

LU0067016716
33,13 EUR 21/10/2021
Azioni - Italia Politica d'investimento
10,99 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0067016716
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/05/1996
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 9,780 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/12/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,74 %
Liquidità 0,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,33 %
Industrie e servizi vari 23,30 %
Beni di consumo 16,03 %
Alta tecnologia 14,03 %
Servizi alle collettività 7,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,02 %
Telecomunicazioni 3,23 %
Salute e farmacia 2,75 %
Paesi Pesi
Italia 75,46 %
Olanda 8,48 %
Svizzera 6,08 %
Gran Bretagna 5,20 %
Belgio 1,82 %
Irlanda 1,51 %
Germania 1,19 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTESA SANPAOLO SPA ORD 9,86 %
STELLANTIS NV ORD 7,11 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 6,08 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 5,20 %
NEXI SPA ORD 4,79 %
FERRARI NV ORD 4,60 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 4,37 %
MONCLER SPA ORD 4,32 %
UNICREDIT SPA ORD 4,24 %
ENEL SPA ORD 4,09 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,35 % 4,89 %
Rendimento a 3 mesi 8,13 % 8,07 %
Rendimento a 6 mesi 14,97 % 11,65 %
Rendimento a 1 anno 42,03 % 43,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,65 % 13,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,99 % 11,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,69 % 9,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,88 %
Volatilità del benchmark 20,75 %
Beta 1,01
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 11,23
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