Schroder ISF Italian Equity A1 Acc

LU0133712025
39,98 EUR 26/01/2022
Azioni - Italia Politica d'investimento
7,53 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133712025
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2001
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 11,310 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,57 %
Liquidità 0,43 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,39 %
Industrie e servizi vari 24,51 %
Beni di consumo 15,58 %
Alta tecnologia 14,58 %
Servizi alle collettività 9,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,11 %
Telecomunicazioni 3,28 %
Salute e farmacia 2,64 %
Paesi Pesi
Italia 77,30 %
Svizzera 6,89 %
Olanda 6,42 %
Gran Bretagna 5,40 %
Belgio 1,47 %
Irlanda 1,10 %
Germania 0,99 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTESA SANPAOLO SPA ORD 8,04 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 6,89 %
ENEL SPA ORD 6,74 %
FERRARI NV ORD 5,47 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 5,40 %
UNICREDIT SPA ORD 5,26 %
MONCLER SPA ORD 4,51 %
STELLANTIS NV ORD 4,46 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 3,96 %
NEXI SPA ORD 3,87 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,36 % -1,95 %
Rendimento a 3 mesi -3,79 % -2,73 %
Rendimento a 6 mesi 2,62 % 4,20 %
Rendimento a 1 anno 20,74 % 22,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,48 % 11,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,53 % 9,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,39 % 9,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,32 %
Volatilità del benchmark 20,33 %
Beta 1,00
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 9,56