Schroder ISF Italian Equity A1 Acc

LU0133712025
33,79 EUR 21/01/2021
Azioni - Italia Politica d'investimento
5,37 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133712025
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2001
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (30/12/2020) 6,980 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,37 %
Liquidità 0,63 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,66 %
Settore finanziario 21,57 %
Alta tecnologia 19,84 %
Beni di consumo 14,49 %
Servizi alle collettività 10,44 %
Salute e farmacia 5,14 %
Telecomunicazioni 1,53 %
Paesi Pesi
Italia 74,50 %
Gran Bretagna 10,24 %
Svizzera 9,81 %
Olanda 4,23 %
Francia 0,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Intesa Sanpaolo Ord 9,88 %
STMICROELECTRONICS ORD 9,81 %
ENEL ORD 7,52 %
NEXI ORD 5,87 %
CNH INDUSTRIAL ORD 5,38 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 4,86 %
Unicredit Ord 4,57 %
FERRARI ORD 4,21 %
CERVED GROUP ORD 3,90 %
Assicurazioni Generali Ord 3,67 %

Performance in EUR (21/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,40 % 4,17 %
Rendimento a 3 mesi 16,33 % 16,89 %
Rendimento a 6 mesi 14,32 % 8,76 %
Rendimento a 1 anno 1,64 % -4,84 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,08 % 0,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,37 % 6,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,71 % 4,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,25 %
Volatilità del benchmark 21,82 %
Beta 1,03
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 2,31
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