Schroder ISF Japanese Equity A1 Acc

LU0133712371
1.195,82 JPY 20/01/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
4,49 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133712371
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2001
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 3,020 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,21 %
Liquidità 0,79 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,08 %
Beni di consumo 21,27 %
Settore finanziario 16,46 %
Alta tecnologia 12,50 %
Telecomunicazioni 8,65 %
Salute e farmacia 8,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,34 %
Paesi Pesi
Giappone 99,99 %
Gran Bretagna 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,99 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,74 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 3,72 %
KEYENCE CORP ORD 3,57 %
JPY CASH 3,46 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 3,07 %
NTT DATA CORP ORD 2,86 %
KDDI CORP ORD 2,73 %
ORIX CORP ORD 2,55 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 2,55 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,12 % -3,35 %
Rendimento a 3 mesi -3,11 % -3,55 %
Rendimento a 6 mesi 1,51 % 0,64 %
Rendimento a 1 anno -0,06 % 0,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,24 % 7,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,49 % 5,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,09 % 9,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,37 %
Volatilità del benchmark 11,97 %
Beta 1,05
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 5,19