Schroder ISF Japanese Opportunities A Acc

LU0270818197
2.087,38 JPY 21/07/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
5,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0270818197
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2006
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 60,690 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,84 %
Liquidità 1,16 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,29 %
Beni di consumo 19,75 %
Settore finanziario 16,38 %
Alta tecnologia 13,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,31 %
Salute e farmacia 6,84 %
Telecomunicazioni 3,87 %
Servizi alle collettività 0,91 %
Paesi Pesi
Giappone 99,99 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 98,81 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITOCHU CORP ORD 3,26 %
C.UYEMURA & CO LTD ORD 3,18 %
ORIX CORP ORD 2,89 %
TDK CORP ORD 2,67 %
OTSUKA CORP ORD 2,49 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 2,45 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 2,41 %
OKINAWA CELLULAR TELEPHONE CO ORD 2,29 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 2,10 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 2,02 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % -1,17 %
Rendimento a 3 mesi -0,84 % -0,33 %
Rendimento a 6 mesi 3,85 % 0,41 %
Rendimento a 1 anno 20,92 % 18,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,94 % 6,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,98 % 7,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,82 % 9,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,74 %
Volatilità del benchmark 11,95 %
Beta 1,14
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 6,32
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