Schroder ISF Japanese Opportunities A1 Acc

LU0270819674
1.880,71 JPY 13/05/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
5,49 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0270819674
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2006
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 4,790 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 92,51 %
Liquidità 7,49 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,95 %
Beni di consumo 20,93 %
Settore finanziario 14,71 %
Alta tecnologia 14,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,83 %
Salute e farmacia 6,29 %
Telecomunicazioni 3,74 %
Servizi alle collettività 0,96 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 98,91 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPY CASH 7,48 %
ITOCHU CORP ORD 3,62 %
C.UYEMURA & CO LTD ORD 3,20 %
TDK CORP ORD 2,87 %
ORIX CORP ORD 2,76 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 2,44 %
NEXON CO LTD ORD 2,43 %
OTSUKA CORP ORD 2,41 %
TOYOTA INDUSTRIES CORP ORD 2,40 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 2,31 %

Performance in EUR (13/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,88 % -6,92 %
Rendimento a 3 mesi -4,83 % -8,17 %
Rendimento a 6 mesi 6,38 % 1,75 %
Rendimento a 1 anno 13,35 % 11,91 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,23 % 3,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,49 % 7,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,43 % 9,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,96 %
Volatilità del benchmark 11,95 %
Beta 1,16
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 5,52
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