Schroder ISF Latin American A1 Acc

LU0133713007
34,76 USD 01/03/2021
Azioni - Sud America Politica d'investimento
5,47 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133713007
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2002
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 78,910 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,55 %
Liquidità 0,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 18,83 %
Beni di consumo 17,25 %
Servizi alle collettività 15,15 %
Industrie e servizi vari 8,40 %
Alta tecnologia 3,02 %
Telecomunicazioni 2,70 %
Salute e farmacia 1,62 %
Paesi Pesi
Brasile 66,05 %
Messico 20,97 %
Cile 5,48 %
Lussemburgo 2,15 %
Argentina 0,87 %
Stati Uniti 0,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,86 %
BRL - Real brasiliano 38,63 %
MXN - Peso messicano 13,46 %
CLP - Peso cileno 3,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE ADR REPTG ONE ORD 9,04 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,64 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,30 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,30 %
BANCO BRADESCO ORD 4,84 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,61 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,53 %
GRUPO MEXICO B ORD 3,20 %
LOJAS RENNER ORD 2,84 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 2,70 %

Performance in EUR (01/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,96 % -1,51 %
Rendimento a 3 mesi -1,30 % 1,14 %
Rendimento a 6 mesi 15,38 % 12,41 %
Rendimento a 1 anno -7,18 % -11,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,80 % -6,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,47 % 2,58 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,77 % -1,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,49 %
Volatilità del benchmark 25,92 %
Beta 1,09
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 5,66
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