Schroder ISF Latin American A1 Acc

LU0133713007
33,58 USD 25/11/2021
Azioni - Sud America Politica d'investimento
2,27 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133713007
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2002
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 78,250 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,59 %
Liquidità 2,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,32 %
Beni di consumo 19,74 %
Servizi alle collettività 15,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,27 %
Industrie e servizi vari 8,91 %
Telecomunicazioni 4,83 %
Alta tecnologia 4,45 %
Salute e farmacia 1,49 %
Paesi Pesi
Brasile 58,24 %
Messico 30,94 %
Cile 2,87 %
Argentina 2,22 %
Stati Uniti 2,22 %
Lussemburgo 1,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,84 %
BRL - Real brasiliano 35,47 %
MXN - Peso messicano 13,28 %
CLP - Peso cileno 2,87 %
GBP - Sterlina inglese 1,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 9,25 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 5,00 %
VALE SA DR 4,87 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 4,83 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,34 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,89 %
RAIA DROGASIL SA ORD 2,99 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV DR 2,93 %
WEG SA ORD 2,89 %

Performance in EUR (25/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,11 % 0,17 %
Rendimento a 3 mesi -10,00 % -6,47 %
Rendimento a 6 mesi -5,59 % -1,65 %
Rendimento a 1 anno 2,15 % 5,47 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,28 % -1,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,27 % 0,44 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,41 % 1,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 27,98 %
Volatilità del benchmark 25,49 %
Beta 1,09
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,43
Powered by Lipper