Schroder ISF Latin American A1 Acc

LU0133713007
29,71 USD 07/07/2020
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-1,62 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133713007
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2002
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 71,650 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,86 %
Liquidità 2,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,91 %
Beni di consumo 24,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,63 %
Servizi alle collettività 12,52 %
Industrie e servizi vari 8,80 %
Alta tecnologia 5,57 %
Telecomunicazioni 3,61 %
Salute e farmacia 1,47 %
Paesi Pesi
Brasile 62,40 %
Messico 19,26 %
Cile 6,14 %
Lussemburgo 3,42 %
Stati Uniti 1,77 %
Argentina 1,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,17 %
BRL - Real brasiliano 35,53 %
MXN - Peso messicano 10,32 %
CLP - Peso cileno 4,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE ADR REPTG ONE ORD 8,78 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,29 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,96 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,72 %
BANCO BRADESCO ORD 4,64 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,00 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,61 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,47 %
WALMEX ORD 2,96 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 2,79 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % -3,09 %
Rendimento a 3 mesi 24,47 % 14,85 %
Rendimento a 6 mesi -28,40 % -29,87 %
Rendimento a 1 anno -23,60 % -27,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,47 % -4,74 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,62 % -3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,88 % -0,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,29 %
Volatilità del benchmark 25,88 %
Beta 1,09
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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