Schroder ISF Latin American EUR A Acc

LU0248181363
35,00 EUR 27/01/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
2,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0248181363
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 4,450 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 93,88 %
Liquidità 3,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,28 %
Beni di consumo 17,35 %
Servizi alle collettività 15,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,41 %
Telecomunicazioni 6,53 %
Alta tecnologia 6,15 %
Industrie e servizi vari 6,14 %
Salute e farmacia 1,17 %
Paesi Pesi
Brasile 60,38 %
Messico 27,63 %
Stati Uniti 3,34 %
Cile 3,03 %
Argentina 2,66 %
Lussemburgo 1,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,02 %
BRL - Real brasiliano 34,60 %
MXN - Peso messicano 12,79 %
CLP - Peso cileno 3,03 %
GBP - Sterlina inglese 1,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 9,65 %
VALE SA DR 7,67 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 5,06 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 4,98 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 4,54 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,08 %
USD CASH 3,34 %
RAIA DROGASIL SA ORD 2,58 %
GRUPO TELEVISA SAB DR 2,56 %

Performance in EUR (27/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,76 % 7,64 %
Rendimento a 3 mesi 8,06 % 8,45 %
Rendimento a 6 mesi -3,83 % -1,15 %
Rendimento a 1 anno 6,40 % 7,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,73 % -2,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,42 % 0,03 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,88 % -0,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 27,61 %
Volatilità del benchmark 25,38 %
Beta 1,08
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 2,37