Schroder ISF Latin American EUR A1 Acc

LU0248184383
29,42 EUR 27/11/2020
Azioni - Sud America Politica d'investimento
3,60 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248184383
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 2,170 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,85 %
Liquidità 2,94 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,62 %
Beni di consumo 18,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 17,65 %
Servizi alle collettività 11,60 %
Industrie e servizi vari 9,24 %
Alta tecnologia 4,92 %
Telecomunicazioni 3,09 %
Salute e farmacia 1,41 %
Paesi Pesi
Brasile 61,92 %
Messico 20,94 %
Cile 4,66 %
Lussemburgo 3,77 %
Stati Uniti 2,88 %
Argentina 1,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,12 %
BRL - Real brasiliano 38,10 %
MXN - Peso messicano 12,96 %
CLP - Peso cileno 3,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE ADR REPTG ONE ORD 7,43 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,57 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,44 %
BANCO BRADESCO ORD 4,78 %
MAGAZINE LUIZA ORD 4,24 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,88 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 3,85 %
WEG ON ORD 3,52 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,09 %
USD CASH 2,88 %

Performance in EUR (27/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 14,97 % 12,00 %
Rendimento a 3 mesi 18,20 % 12,38 %
Rendimento a 6 mesi 22,52 % 12,38 %
Rendimento a 1 anno -11,93 % -17,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,78 % -5,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,60 % 0,63 %
Rendimento annuo a 10 anni -3,20 % -1,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 27,60 %
Volatilità del benchmark 25,11 %
Beta 1,09
Tracking error 2,35 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 1,17
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