Schroder ISF Latin American EUR A1 Acc

LU0248184383
34,48 EUR 29/07/2021
Azioni - Sud America Politica d'investimento
5,56 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0248184383
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 3,270 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 93,77 %
Liquidità 3,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,75 %
Beni di consumo 21,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,97 %
Servizi alle collettività 12,44 %
Industrie e servizi vari 8,90 %
Telecomunicazioni 4,79 %
Alta tecnologia 2,63 %
Salute e farmacia 1,78 %
Paesi Pesi
Brasile 67,31 %
Messico 23,90 %
Cile 2,92 %
Stati Uniti 2,15 %
Argentina 1,58 %
Lussemburgo 1,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,00 %
BRL - Real brasiliano 41,98 %
MXN - Peso messicano 11,93 %
CLP - Peso cileno 2,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 8,24 %
VALE SA DR 7,41 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 5,21 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,09 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 4,79 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 3,73 %
BANCO BRADESCO SA ORD 3,42 %
LOJAS RENNER SA ORD 2,99 %
RAIA DROGASIL SA ORD 2,80 %

Performance in EUR (29/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,24 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi 8,71 % 7,65 %
Rendimento a 6 mesi 14,15 % 13,71 %
Rendimento a 1 anno 27,30 % 21,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,81 % -1,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,56 % 2,89 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,43 % 0,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 27,97 %
Volatilità del benchmark 25,60 %
Beta 1,09
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 6,75
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