Schroder ISF Latin American EUR B Acc

LU0248183815
30,62 EUR 18/01/2021
Azioni - Sud America Politica d'investimento
10,24 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0248183815
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/12/2020) 2,800 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,53 %
Liquidità 2,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 18,41 %
Beni di consumo 16,84 %
Servizi alle collettività 12,85 %
Industrie e servizi vari 10,96 %
Alta tecnologia 3,97 %
Telecomunicazioni 3,07 %
Salute e farmacia 1,39 %
Paesi Pesi
Brasile 63,26 %
Messico 20,94 %
Cile 4,95 %
Lussemburgo 3,13 %
Stati Uniti 1,95 %
Argentina 1,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,14 %
BRL - Real brasiliano 36,75 %
MXN - Peso messicano 11,98 %
CLP - Peso cileno 3,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE ADR REPTG ONE ORD 8,52 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,71 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,14 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,94 %
BANCO BRADESCO ORD 4,92 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,64 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,34 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,07 %
GRUPO MEXICO B ORD 2,85 %
WEG ON ORD 2,81 %

Performance in EUR (18/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,28 % 5,27 %
Rendimento a 3 mesi 26,90 % 25,98 %
Rendimento a 6 mesi 22,72 % 19,36 %
Rendimento a 1 anno -12,31 % -16,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,50 % -4,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,24 % 7,14 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,59 % -0,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,54 %
Volatilità del benchmark 25,99 %
Beta 1,09
Tracking error 2,35 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 6,98
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