Schroder ISF Latin American EUR B Acc

LU0248183815
24,74 EUR 06/08/2020
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-0,35 % Rendimento annuo a 5 anni
2,48 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0248183815
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 2,570 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,66 %
Liquidità 3,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,03 %
Beni di consumo 23,30 %
Servizi alle collettività 13,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,76 %
Industrie e servizi vari 9,03 %
Alta tecnologia 5,34 %
Telecomunicazioni 3,32 %
Salute e farmacia 1,59 %
Paesi Pesi
Brasile 65,99 %
Messico 17,58 %
Cile 3,53 %
Lussemburgo 3,22 %
Stati Uniti 2,93 %
Argentina 1,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,29 %
BRL - Real brasiliano 37,25 %
MXN - Peso messicano 9,34 %
CLP - Peso cileno 2,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE ADR REPTG ONE ORD 9,49 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,86 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,58 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,09 %
BANCO BRADESCO ORD 4,91 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,48 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,43 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,32 %
USD CASH 2,93 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 2,90 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,66 % -2,10 %
Rendimento a 3 mesi 18,38 % 13,02 %
Rendimento a 6 mesi -29,03 % -29,32 %
Rendimento a 1 anno -19,80 % -23,37 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,50 % -6,68 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,35 % -2,01 %
Rendimento annuo a 10 anni -3,55 % -1,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,34 %
Volatilità del benchmark 25,88 %
Beta 1,09
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,49
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