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LU0747139391
130,77 USD 26/01/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,33 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0747139391
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 5,080 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 92,93 %
Liquidità 7,05 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,27 %
Beni di consumo 15,49 %
Settore finanziario 11,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,51 %
Salute e farmacia 7,46 %
Industrie e servizi vari 6,53 %
Servizi alle collettività 5,52 %
Telecomunicazioni 4,00 %
Paesi Pesi
Cina 24,87 %
India 13,05 %
Corea del Sud 12,40 %
Stati Uniti 6,57 %
Sudafrica 3,96 %
Russia 3,05 %
Indonesia 2,27 %
Messico 2,24 %
Thailandia 1,64 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,55 %
USD - Dollaro americano 14,69 %
KRW - Won sudcoreano 11,92 %
INR - Rupia indiana 11,60 %
CNY - Yuan cinese 9,32 %
ZAR - Rand sudafricano 3,25 %
IDR - Rupia indonesiana 2,27 %
MXN - Peso messicano 1,86 %
THB - Baht thailandese 1,64 %
BRL - Real brasiliano 1,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,57 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 1,50 %
INFOSYS LTD DR 1,45 %
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV ORD 1,09 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,09 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,01 %
VODACOM GROUP LTD ORD 0,96 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 0,89 %
SK HYNIX INC ORD 0,84 %
EMIRATES NBD BANK PJSC ORD 0,72 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,93 % 1,90 %
Rendimento a 3 mesi -2,60 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi -1,22 % 7,62 %
Rendimento a 1 anno 1,76 % 13,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,80 % 8,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,33 % 6,36 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,29 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 0,95
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 6,95