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LU0757956452
106,19 USD 13/08/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,07 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0757956452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,60 %
Liquidità 1,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,62 %
Beni di consumo 22,99 %
Settore finanziario 16,65 %
Industrie e servizi vari 10,13 %
Servizi alle collettività 8,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,33 %
Telecomunicazioni 5,54 %
Salute e farmacia 5,21 %
Paesi Pesi
Cina 21,50 %
Corea del Sud 11,26 %
India 10,42 %
Sudafrica 7,03 %
Messico 4,41 %
Hong Kong 4,17 %
Russia 3,39 %
Indonesia 3,21 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,04 %
USD - Dollaro americano 10,96 %
KRW - Won sudcoreano 10,64 %
INR - Rupia indiana 8,91 %
ZAR - Rand sudafricano 6,31 %
CNY - Yuan cinese 4,50 %
MXN - Peso messicano 3,95 %
IDR - Rupia indonesiana 3,21 %
THB - Baht thailandese 2,39 %
TRY - Lira turca 2,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INFOSYS ORD 1,52 %
VODACOM ORD 1,48 %
Tata Consultancy Services ORD 1,46 %
Want Want China ORD 1,30 %
Tencent ORD 1,29 %
KIMBERLY CLARK A ORD 1,16 %
TWN SEMICONT MAN ORD 1,11 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 1,08 %
WIPRO ORD 1,06 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,00 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,95 % -1,54 %
Rendimento a 3 mesi 7,03 % 8,18 %
Rendimento a 6 mesi -11,32 % -15,79 %
Rendimento a 1 anno 0,26 % -4,08 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,88 % 1,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,07 % 3,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,46 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta 0,99
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,17
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