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LU0757956452
128,45 USD 04/03/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,25 % Rendimento annuo a 5 anni
2,39 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0757956452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 91,86 %
Liquidità 8,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,81 %
Beni di consumo 20,23 %
Settore finanziario 9,15 %
Servizi alle collettività 9,02 %
Industrie e servizi vari 8,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,61 %
Salute e farmacia 3,58 %
Telecomunicazioni 1,84 %
Paesi Pesi
Cina 29,87 %
Corea del Sud 16,61 %
Stati Uniti 8,31 %
India 7,87 %
Sudafrica 4,00 %
Thailandia 3,02 %
Hong Kong 2,36 %
Turchia 2,14 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,59 %
USD - Dollaro americano 18,20 %
KRW - Won sudcoreano 16,03 %
INR - Rupia indiana 6,42 %
CNY - Yuan cinese 4,53 %
ZAR - Rand sudafricano 3,12 %
THB - Baht thailandese 3,02 %
TRY - Lira turca 2,14 %
MXN - Peso messicano 1,51 %
PLN - Zloty polacco 1,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,45 %
Tencent ORD 1,50 %
INFOSYS ORD 1,45 %
Tata Consultancy Services ORD 1,45 %
NetEase ADR 1,43 %
MEDIATEK INC ORD 1,15 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,13 %
NOVATEK MICROELE ORD 1,13 %
SHENZHOU INTL ORD 1,10 %
CG SERVICES ORD 1,04 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,30 % 0,14 %
Rendimento a 3 mesi 14,60 % 7,32 %
Rendimento a 6 mesi 20,92 % 15,35 %
Rendimento a 1 anno 15,50 % 9,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,71 % 4,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,25 % 7,97 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,55 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 0,97
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 8,74
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