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LU0757956452
129,02 USD 01/12/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,79 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757956452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,68 %
Liquidità 1,32 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,25 %
Beni di consumo 16,37 %
Settore finanziario 12,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,13 %
Industrie e servizi vari 9,16 %
Salute e farmacia 5,88 %
Servizi alle collettività 5,83 %
Telecomunicazioni 4,13 %
Paesi Pesi
Cina 27,33 %
Corea del Sud 14,13 %
India 12,37 %
Russia 3,28 %
Sudafrica 3,16 %
Indonesia 2,17 %
Messico 1,90 %
Brasile 1,88 %
Thailandia 1,87 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,36 %
KRW - Won sudcoreano 13,68 %
USD - Dollaro americano 11,23 %
INR - Rupia indiana 10,93 %
CNY - Yuan cinese 9,31 %
ZAR - Rand sudafricano 2,43 %
IDR - Rupia indonesiana 2,17 %
THB - Baht thailandese 1,87 %
MXN - Peso messicano 1,47 %
BRL - Real brasiliano 1,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INFOSYS LTD DR 1,43 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 1,34 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,07 %
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP ORD 1,05 %
EMIRATES NBD BANK PJSC ORD 0,98 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 0,98 %
NCSOFT CORP ORD 0,88 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 0,87 %
KIA CORP ORD 0,87 %
PARADE TECHNOLOGIES LTD ORD 0,85 %

Performance in EUR (01/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,70 % -1,75 %
Rendimento a 3 mesi 0,03 % 1,02 %
Rendimento a 6 mesi 1,71 % 5,35 %
Rendimento a 1 anno 23,38 % 16,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,27 % 7,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,79 % 7,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,29 %
Volatilità del benchmark 14,76 %
Beta 0,95
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 6,51