Schroder ISF QEP Global Active Value A Acc

LU0203345920
236,98 USD 26/01/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0203345920
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2004
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 12,360 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,48 %
Liquidità 1,61 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,54 %
Settore finanziario 19,19 %
Salute e farmacia 13,42 %
Alta tecnologia 12,43 %
Industrie e servizi vari 12,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,34 %
Servizi alle collettività 6,85 %
Telecomunicazioni 3,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,82 %
Giappone 12,39 %
Gran Bretagna 6,91 %
Corea del Sud 5,63 %
Cina 4,78 %
Francia 3,56 %
Canada 3,55 %
Svizzera 2,47 %
Olanda 1,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,99 %
JPY - Yen giapponese 12,39 %
EUR - Euro 8,94 %
GBP - Sterlina inglese 6,55 %
KRW - Won sudcoreano 5,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,92 %
CAD - Dollaro canadese 3,82 %
CHF - Franco svizzero 2,42 %
TRY - Lira turca 1,31 %
ZAR - Rand sudafricano 1,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,15 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,05 %
NOVARTIS N ORD 1,02 %
Roche Holding Par 1,00 %
ABBVIE ORD 0,99 %
AMGEN ORD 0,99 %
3M ORD 0,94 %
Merck & Co ORD 0,93 %
Oracle ORD 0,89 %
CISCO SYSTEMS ORD 0,81 %

Performance in EUR (26/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,61 % 4,64 %
Rendimento a 3 mesi 17,28 % 13,85 %
Rendimento a 6 mesi 17,12 % 17,68 %
Rendimento a 1 anno -1,97 % 6,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,07 % 8,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,94 % 11,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,21 % 10,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,29 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 1,06
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,70
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