Schroder ISF QEP Global Active Value A Acc

LU0203345920
261,95 USD 27/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0203345920
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2004
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 27,420 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 93,98 %
Liquidità 5,82 %
Settore Pesi
Beni di consumo 17,16 %
Settore finanziario 17,14 %
Salute e farmacia 16,24 %
Alta tecnologia 12,45 %
Industrie e servizi vari 9,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,73 %
Servizi alle collettività 8,40 %
Telecomunicazioni 3,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,34 %
Giappone 8,42 %
Gran Bretagna 7,92 %
Corea del Sud 4,61 %
Cina 3,62 %
Canada 3,42 %
Svizzera 2,33 %
Francia 2,12 %
Olanda 2,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,95 %
JPY - Yen giapponese 8,42 %
GBP - Sterlina inglese 7,82 %
EUR - Euro 6,43 %
KRW - Won sudcoreano 4,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,30 %
CAD - Dollaro canadese 3,38 %
CHF - Franco svizzero 2,29 %
AUD - Dollaro australiano 1,24 %
ZAR - Rand sudafricano 1,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,34 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 1,08 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,07 %
ABBVIE INC ORD 0,99 %
NOVARTIS AG ORD 0,98 %
T ROWE PRICE GROUP INC ORD 0,95 %
ROCHE HOLDING AG 0,95 %
MERCK & CO INC ORD 0,94 %
3M CO ORD 0,92 %
OMNICOM GROUP INC ORD 0,92 %

Performance in EUR (27/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,41 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi 3,45 % 4,04 %
Rendimento a 6 mesi 14,56 % 12,34 %
Rendimento a 1 anno 34,30 % 31,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,53 % 11,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,66 % 11,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,90 % 11,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,22 %
Volatilità del benchmark 13,56 %
Beta 1,05
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 8,11
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