Schroder ISF QEP Global Active Value A1 Acc

LU0203346738
189,73 USD 23/11/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
1,25 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0203346738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2004
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 2,760 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,02 %
Liquidità 0,84 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,26 %
Salute e farmacia 18,28 %
Settore finanziario 14,79 %
Alta tecnologia 14,15 %
Industrie e servizi vari 10,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,69 %
Telecomunicazioni 6,46 %
Servizi alle collettività 6,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,73 %
Giappone 11,50 %
Gran Bretagna 5,43 %
Canada 4,35 %
Corea del Sud 4,25 %
Cina 3,24 %
Francia 3,11 %
Sudafrica 2,30 %
Svizzera 2,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,25 %
JPY - Yen giapponese 11,50 %
EUR - Euro 8,47 %
GBP - Sterlina inglese 5,19 %
CAD - Dollaro canadese 4,54 %
KRW - Won sudcoreano 4,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,48 %
CHF - Franco svizzero 2,27 %
AUD - Dollaro australiano 2,19 %
ZAR - Rand sudafricano 1,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMGEN ORD 1,05 %
NTT Docomo ORD 1,03 %
PFIZER ORD 0,99 %
Bristol Myers Squibb ORD 0,99 %
3M ORD 0,99 %
ANTHEM ORD 0,98 %
Merck & Co ORD 0,98 %
Oracle ORD 0,97 %
NOVARTIS N ORD 0,97 %
ABBVIE ORD 0,95 %

Performance in EUR (23/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,19 % 5,90 %
Rendimento a 3 mesi 7,78 % 8,08 %
Rendimento a 6 mesi 9,29 % 16,21 %
Rendimento a 1 anno -7,61 % 6,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,11 % 7,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,25 % 7,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,07 % 10,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,72 %
Volatilità del benchmark 13,33 %
Beta 1,04
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,08
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