Schroder ISF QEP Global Active Value A1 Acc

LU0203346738
233,84 USD 11/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,99 % Rendimento annuo a 5 anni
2,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0203346738
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2004
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 3,480 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,16 %
Liquidità 5,64 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,38 %
Settore finanziario 19,09 %
Salute e farmacia 15,76 %
Alta tecnologia 11,39 %
Industrie e servizi vari 9,08 %
Servizi alle collettività 8,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,52 %
Telecomunicazioni 3,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,57 %
Gran Bretagna 9,08 %
Giappone 8,66 %
Corea del Sud 4,98 %
Cina 4,60 %
Canada 4,03 %
Francia 2,57 %
Svizzera 2,43 %
Olanda 1,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,33 %
GBP - Sterlina inglese 8,95 %
JPY - Yen giapponese 8,66 %
EUR - Euro 7,12 %
KRW - Won sudcoreano 4,98 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,89 %
CAD - Dollaro canadese 3,80 %
CHF - Franco svizzero 2,39 %
ZAR - Rand sudafricano 1,15 %
SEK - Corona svedese 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,43 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 1,03 %
ABBVIE INC ORD 1,01 %
UNILEVER PLC ORD 1,01 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,00 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,00 %
MERCK & CO INC ORD 1,00 %
NOVARTIS AG ORD 0,97 %
AMGEN INC ORD 0,95 %
ROCHE HOLDING AG 0,95 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % -1,50 %
Rendimento a 3 mesi 6,80 % 2,37 %
Rendimento a 6 mesi 21,33 % 12,59 %
Rendimento a 1 anno 30,05 % 29,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,21 % 10,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,99 % 11,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,37 % 10,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,24 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 1,05
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 6,63
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