Schroder ISF QEP Global Active Value EUR A1 Acc

LU0248173188
151,62 EUR 07/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,23 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248173188
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,510 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,07 %
Liquidità 4,94 %
Settore Pesi
Beni di consumo 16,97 %
Settore finanziario 16,34 %
Alta tecnologia 16,24 %
Salute e farmacia 15,60 %
Industrie e servizi vari 9,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,83 %
Servizi alle collettività 5,94 %
Telecomunicazioni 5,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,88 %
Giappone 12,25 %
Gran Bretagna 6,98 %
Francia 4,12 %
Canada 3,49 %
Svizzera 2,43 %
Australia 2,41 %
Cina 2,35 %
Corea del Sud 2,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,34 %
JPY - Yen giapponese 12,25 %
EUR - Euro 9,68 %
GBP - Sterlina inglese 6,83 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,79 %
CAD - Dollaro canadese 3,50 %
CHF - Franco svizzero 2,41 %
AUD - Dollaro australiano 2,36 %
KRW - Won sudcoreano 2,11 %
ZAR - Rand sudafricano 1,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,64 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,06 %
ABBVIE ORD 1,02 %
Merck & Co ORD 0,99 %
Bristol Myers Squibb ORD 0,98 %
Intel ORD 0,98 %
AMGEN ORD 0,98 %
NTT Docomo ORD 0,98 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 0,97 %
NOVARTIS N ORD 0,96 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,71 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 7,96 % 14,88 %
Rendimento a 6 mesi -14,52 % -6,55 %
Rendimento a 1 anno -9,52 % 1,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,58 % 6,29 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,23 % 5,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,36 % 10,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,85 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 1,07
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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