Schroder ISF QEP Global Active Value EUR A1 Acc

LU0248173188
202,14 EUR 18/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,31 % Rendimento annuo a 5 anni
2,36 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0248173188
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,850 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,75 %
Liquidità 1,05 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,31 %
Settore finanziario 17,14 %
Salute e farmacia 16,39 %
Alta tecnologia 12,55 %
Industrie e servizi vari 10,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,40 %
Servizi alle collettività 8,77 %
Telecomunicazioni 4,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,37 %
Gran Bretagna 9,80 %
Giappone 8,57 %
Canada 4,01 %
Corea del Sud 3,53 %
Francia 3,44 %
Svizzera 3,04 %
Cina 2,92 %
Olanda 2,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,67 %
EUR - Euro 10,01 %
GBP - Sterlina inglese 9,77 %
JPY - Yen giapponese 8,57 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,04 %
CAD - Dollaro canadese 4,01 %
KRW - Won sudcoreano 3,53 %
CHF - Franco svizzero 3,00 %
AUD - Dollaro australiano 1,39 %
ZAR - Rand sudafricano 1,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MERCK & CO INC ORD 1,06 %
ABBVIE INC ORD 1,03 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,03 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,02 %
AMGEN INC ORD 1,01 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,01 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,00 %
ROCHE HOLDING AG 1,00 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 1,00 %
SANOFI SA ORD 1,00 %

Performance in EUR (18/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,45 % 1,86 %
Rendimento a 3 mesi 1,10 % 4,50 %
Rendimento a 6 mesi 4,84 % 7,88 %
Rendimento a 1 anno 32,76 % 28,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,54 % 15,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,31 % 12,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,61 % 13,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,22 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 1,05
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 6,40
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