Schroder ISF QEP Global Active Value EUR B Acc

LU0248174236
200,63 EUR 17/06/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,81 % Rendimento annuo a 5 anni
2,21 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248174236
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 10,370 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 92,51 %
Liquidità 7,35 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,38 %
Settore finanziario 19,09 %
Salute e farmacia 15,76 %
Alta tecnologia 11,39 %
Industrie e servizi vari 9,08 %
Servizi alle collettività 8,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,52 %
Telecomunicazioni 3,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,57 %
Gran Bretagna 9,08 %
Giappone 8,66 %
Corea del Sud 4,98 %
Cina 4,60 %
Canada 4,03 %
Francia 2,57 %
Svizzera 2,43 %
Olanda 1,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,43 %
JPY - Yen giapponese 8,37 %
GBP - Sterlina inglese 8,04 %
EUR - Euro 6,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,63 %
KRW - Won sudcoreano 4,58 %
CAD - Dollaro canadese 3,78 %
CHF - Franco svizzero 2,35 %
ZAR - Rand sudafricano 1,34 %
AUD - Dollaro australiano 1,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,43 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 1,03 %
ABBVIE INC ORD 1,01 %
UNILEVER PLC ORD 1,01 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,00 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,00 %
MERCK & CO INC ORD 1,00 %
NOVARTIS AG ORD 0,97 %
AMGEN INC ORD 0,95 %
ROCHE HOLDING AG 0,95 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,61 % 4,19 %
Rendimento a 3 mesi 5,41 % 4,82 %
Rendimento a 6 mesi 21,53 % 14,49 %
Rendimento a 1 anno 30,34 % 28,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,14 % 11,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,81 % 12,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,53 % 11,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,39 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 1,06
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 6,63
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