Schroder ISF QEP Global Active Value EUR B Acc

LU0248174236
151,59 EUR 01/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,34 % Rendimento annuo a 5 anni
2,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248174236
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 3,680 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,07 %
Liquidità 4,94 %
Settore Pesi
Beni di consumo 16,97 %
Settore finanziario 16,34 %
Alta tecnologia 16,24 %
Salute e farmacia 15,60 %
Industrie e servizi vari 9,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,83 %
Servizi alle collettività 5,94 %
Telecomunicazioni 5,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,88 %
Giappone 12,25 %
Gran Bretagna 6,98 %
Francia 4,12 %
Canada 3,49 %
Svizzera 2,43 %
Australia 2,41 %
Cina 2,35 %
Corea del Sud 2,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,34 %
JPY - Yen giapponese 12,25 %
EUR - Euro 9,68 %
GBP - Sterlina inglese 6,83 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,79 %
CAD - Dollaro canadese 3,50 %
CHF - Franco svizzero 2,41 %
AUD - Dollaro australiano 2,36 %
KRW - Won sudcoreano 2,11 %
ZAR - Rand sudafricano 1,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,64 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,06 %
ABBVIE ORD 1,02 %
Merck & Co ORD 0,99 %
AMGEN ORD 0,98 %
NTT Docomo ORD 0,98 %
Bristol Myers Squibb ORD 0,98 %
Intel ORD 0,98 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 0,97 %
NOVARTIS N ORD 0,96 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,66 % 1,88 %
Rendimento a 3 mesi 16,53 % 19,85 %
Rendimento a 6 mesi -15,66 % -7,15 %
Rendimento a 1 anno -9,88 % 1,50 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,95 % 5,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,34 % 5,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,52 % 10,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,85 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 1,07
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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