Schroder ISF QEP Global Blend EUR A Acc

LU0740768824
174,97 EUR 07/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
2,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0740768824
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/02/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,89 %
Liquidità 3,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,49 %
Beni di consumo 17,03 %
Industrie e servizi vari 16,19 %
Salute e farmacia 15,46 %
Settore finanziario 13,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,05 %
Servizi alle collettività 3,91 %
Telecomunicazioni 3,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,93 %
Giappone 11,07 %
Gran Bretagna 6,56 %
Svizzera 3,91 %
Francia 3,80 %
Canada 3,09 %
Cina 2,30 %
Olanda 1,90 %
Hong Kong 1,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,02 %
JPY - Yen giapponese 11,07 %
EUR - Euro 8,58 %
GBP - Sterlina inglese 6,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,04 %
CHF - Franco svizzero 3,53 %
CAD - Dollaro canadese 3,12 %
AUD - Dollaro australiano 1,56 %
DKK - Corona danese 1,43 %
KRW - Won sudcoreano 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,68 %
ABBVIE ORD 1,03 %
CISCO SYSTEMS ORD 0,98 %
NTT Docomo ORD 0,97 %
Merck & Co ORD 0,96 %
Amdocs ORD 0,95 %
KIMBERLY CLARK ORD 0,95 %
Intel ORD 0,93 %
PAYCHEX ORD 0,93 %
AMGEN ORD 0,92 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,25 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 7,69 % 14,88 %
Rendimento a 6 mesi -11,79 % -6,55 %
Rendimento a 1 anno -5,73 % 1,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,20 % 6,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,06 % 5,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,54 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 0,98
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,19
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