Schroder ISF QEP Global ESG A Acc

LU1528092551
180,59 USD 01/12/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1528092551
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 0,270 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,92 %
Liquidità 5,05 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 17,70 %
Beni di consumo 17,54 %
Salute e farmacia 17,43 %
Settore finanziario 16,21 %
Industrie e servizi vari 14,67 %
Servizi alle collettività 5,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,37 %
Telecomunicazioni 2,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,88 %
Gran Bretagna 8,61 %
Svizzera 5,15 %
Francia 4,02 %
Canada 3,56 %
Giappone 3,44 %
Svezia 3,26 %
Olanda 2,97 %
Irlanda 1,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,45 %
EUR - Euro 9,74 %
GBP - Sterlina inglese 8,67 %
CHF - Franco svizzero 5,15 %
JPY - Yen giapponese 3,44 %
CAD - Dollaro canadese 3,42 %
SEK - Corona svedese 3,26 %
KRW - Won sudcoreano 1,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,21 %
DKK - Corona danese 0,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,97 %
MERCK & CO INC ORD 1,04 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,04 %
ABBVIE INC ORD 1,03 %
W W GRAINGER INC ORD 1,01 %
COCA-COLA CO ORD 1,00 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,00 %
MOODY'S CORP ORD 1,00 %
SANOFI SA ORD 1,00 %
NESTLE SA ORD 0,99 %

Performance in EUR (01/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % -1,49 %
Rendimento a 3 mesi 2,98 % 1,70 %
Rendimento a 6 mesi 10,46 % 8,91 %
Rendimento a 1 anno 26,93 % 23,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,87 % 14,36 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,67 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -