Schroder ISF QEP Global ESG A Acc EUR

LU1528092718
173,21 EUR 16/09/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1528092718
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 0,370 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,55 %
Liquidità 2,47 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,41 %
Beni di consumo 19,49 %
Salute e farmacia 18,46 %
Industrie e servizi vari 15,38 %
Settore finanziario 12,28 %
Servizi alle collettività 5,02 %
Telecomunicazioni 2,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,52 %
Gran Bretagna 8,04 %
Svizzera 4,07 %
Giappone 3,65 %
Olanda 2,94 %
Francia 2,87 %
Cina 2,70 %
Irlanda 2,56 %
Svezia 2,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,24 %
EUR - Euro 8,29 %
GBP - Sterlina inglese 8,02 %
CHF - Franco svizzero 3,78 %
JPY - Yen giapponese 3,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,42 %
SEK - Corona svedese 2,31 %
CAD - Dollaro canadese 2,21 %
KRW - Won sudcoreano 1,51 %
NOK - Corona norvegese 1,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,36 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,05 %
COCA-COLA CO ORD 1,04 %
NOVARTIS AG ORD 1,04 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,03 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,03 %
ABBVIE INC ORD 1,02 %
SANOFI SA ORD 1,02 %
HERSHEY CO ORD 1,02 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,01 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi 5,23 % 5,19 %
Rendimento a 6 mesi 10,56 % 9,18 %
Rendimento a 1 anno 28,23 % 29,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,50 % 13,21 %
Rendimento annuo a 5 anni - 12,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,53 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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