Schroder ISF QEP Global ESG A Acc EUR

LU1528092718
132,77 EUR 28/10/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1528092718
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 0,260 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,15 %
Liquidità 3,81 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,48 %
Salute e farmacia 20,52 %
Beni di consumo 16,37 %
Settore finanziario 12,95 %
Industrie e servizi vari 12,06 %
Telecomunicazioni 5,02 %
Servizi alle collettività 2,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,40 %
Giappone 6,15 %
Gran Bretagna 5,85 %
Francia 4,45 %
Svizzera 4,39 %
Canada 3,60 %
Olanda 2,52 %
Svezia 1,96 %
Cina 1,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,76 %
EUR - Euro 9,67 %
JPY - Yen giapponese 6,15 %
GBP - Sterlina inglese 5,61 %
CHF - Franco svizzero 3,99 %
CAD - Dollaro canadese 3,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,17 %
SEK - Corona svedese 1,96 %
KRW - Won sudcoreano 1,50 %
NOK - Corona norvegese 1,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,32 %
Emini S&P Dec0 1,51 %
NTT Docomo ORD 1,11 %
AMGEN ORD 1,07 %
Oracle ORD 1,04 %
T ROWE PRICE GROUP ORD 1,01 %
Microsoft ORD 1,00 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,00 %
Procter & Gamble ORD 1,00 %
ELI LILLY ORD 0,99 %

Performance in EUR (28/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,02 % -1,94 %
Rendimento a 3 mesi -0,65 % 1,42 %
Rendimento a 6 mesi 0,35 % 7,74 %
Rendimento a 1 anno -7,08 % -1,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,57 % 4,34 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,76 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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