Schroder ISF QEP Global ESG A Acc EUR

LU1528092718
150,36 EUR 24/02/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,64 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1528092718
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 0,270 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,64 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,62 %
Liquidità 3,39 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,88 %
Beni di consumo 19,14 %
Salute e farmacia 18,72 %
Settore finanziario 15,74 %
Industrie e servizi vari 13,13 %
Servizi alle collettività 3,91 %
Telecomunicazioni 2,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,29 %
Gran Bretagna 8,27 %
Svizzera 4,64 %
Cina 4,49 %
Francia 4,30 %
Giappone 4,27 %
Canada 2,12 %
Olanda 1,90 %
Svezia 1,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,74 %
EUR - Euro 8,66 %
GBP - Sterlina inglese 8,07 %
JPY - Yen giapponese 4,27 %
CHF - Franco svizzero 4,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,71 %
CAD - Dollaro canadese 2,07 %
SEK - Corona svedese 1,53 %
DKK - Corona danese 1,45 %
NOK - Corona norvegese 1,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,37 %
AMGEN ORD 1,06 %
Roche Holding Par 1,03 %
Microsoft ORD 1,02 %
ELI LILLY ORD 1,01 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 1,00 %
ASTRAZENECA ORD 0,98 %
T ROWE PRICE GROUP ORD 0,98 %
ABBVIE ORD 0,97 %
KIMBERLY CLARK ORD 0,97 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % 1,91 %
Rendimento a 3 mesi 5,80 % 7,35 %
Rendimento a 6 mesi 10,85 % 15,99 %
Rendimento a 1 anno 0,77 % 10,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,07 % 10,46 %
Rendimento annuo a 5 anni - 12,27 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,37 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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