Schroder ISF QEP Global ESG A Acc EUR

LU1528092718
161,67 EUR 05/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1528092718
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,320 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,69 %
Liquidità 5,30 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,13 %
Beni di consumo 19,08 %
Salute e farmacia 17,15 %
Settore finanziario 16,17 %
Industrie e servizi vari 12,16 %
Servizi alle collettività 4,02 %
Telecomunicazioni 2,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,78 %
Gran Bretagna 8,48 %
Svizzera 4,36 %
Cina 4,11 %
Giappone 4,01 %
Francia 3,94 %
Canada 2,43 %
Olanda 2,04 %
Svezia 1,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,96 %
GBP - Sterlina inglese 8,40 %
EUR - Euro 8,39 %
JPY - Yen giapponese 4,01 %
CHF - Franco svizzero 3,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,78 %
CAD - Dollaro canadese 2,30 %
SEK - Corona svedese 1,87 %
KRW - Won sudcoreano 1,49 %
NOK - Corona norvegese 1,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,14 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 1,03 %
ABBVIE INC ORD 1,02 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,01 %
AMGEN INC ORD 1,00 %
MICROSOFT CORP ORD 1,00 %
ASTRAZENECA PLC ORD 0,99 %
MERCK & CO INC ORD 0,98 %
ROCHE HOLDING AG 0,97 %
NOVARTIS AG ORD 0,96 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,34 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi 6,51 % 4,30 %
Rendimento a 6 mesi 16,56 % 17,61 %
Rendimento a 1 anno 24,54 % 34,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,95 % 11,76 %
Rendimento annuo a 5 anni - 12,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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