Schroder ISF QEP Global Quality EUR A Acc

LU0323591833
211,88 EUR 10/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,86 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0323591833
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 84,230 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,19 %
Liquidità 0,71 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,61 %
Salute e farmacia 20,86 %
Industrie e servizi vari 19,06 %
Beni di consumo 14,31 %
Settore finanziario 9,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,86 %
Telecomunicazioni 4,07 %
Servizi alle collettività 1,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,96 %
Giappone 9,75 %
Gran Bretagna 7,88 %
Francia 4,15 %
Svizzera 3,84 %
Canada 2,12 %
Danimarca 1,72 %
Olanda 1,56 %
Irlanda 1,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,46 %
JPY - Yen giapponese 9,83 %
EUR - Euro 8,85 %
GBP - Sterlina inglese 8,08 %
CHF - Franco svizzero 3,46 %
CAD - Dollaro canadese 2,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,01 %
DKK - Corona danese 1,72 %
SEK - Corona svedese 1,17 %
ZAR - Rand sudafricano 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 4,18 %
Amdocs ORD 1,07 %
ABBVIE ORD 1,04 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,03 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,03 %
ASTELLAS PHARMA ORD 1,02 %
Oracle ORD 1,02 %
Merck & Co ORD 1,00 %
AMGEN ORD 0,98 %
Roche Holding Par 0,97 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,96 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi 7,07 % 11,88 %
Rendimento a 6 mesi -8,63 % -7,19 %
Rendimento a 1 anno -0,65 % 2,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,63 % 6,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,86 % 6,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,17 % 9,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,87 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 0,90
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,37
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