Schroder ISF QEP Global Quality EUR A1 Acc

LU0323592211
207,14 EUR 26/02/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,64 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0323592211
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 6,070 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,76 %
Liquidità 1,26 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,97 %
Salute e farmacia 22,22 %
Beni di consumo 19,68 %
Industrie e servizi vari 16,39 %
Settore finanziario 8,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,35 %
Telecomunicazioni 2,36 %
Servizi alle collettività 2,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,83 %
Gran Bretagna 8,85 %
Giappone 6,35 %
Svizzera 5,01 %
Francia 2,55 %
Cina 2,39 %
Svezia 2,15 %
Canada 2,13 %
Irlanda 1,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,99 %
GBP - Sterlina inglese 8,94 %
JPY - Yen giapponese 6,35 %
EUR - Euro 5,70 %
CHF - Franco svizzero 4,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,59 %
SEK - Corona svedese 2,15 %
CAD - Dollaro canadese 2,13 %
DKK - Corona danese 1,42 %
NOK - Corona norvegese 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,13 %
Microsoft ORD 1,04 %
ELI LILLY ORD 1,02 %
AMGEN ORD 1,01 %
COLGATE PALMOLIVE ORD 1,01 %
COCA-COLA ORD 1,00 %
NESTLE N ORD 1,00 %
Roche Holding Par 1,00 %
ASTRAZENECA ORD 1,00 %
NOVARTIS N ORD 0,99 %

Performance in EUR (26/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,04 % -0,67 %
Rendimento a 3 mesi 3,34 % 4,53 %
Rendimento a 6 mesi 5,40 % 11,83 %
Rendimento a 1 anno 0,59 % 10,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,69 % 9,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,64 % 11,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,92 % 10,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,29 %
Volatilità del benchmark 13,36 %
Beta 0,85
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 8,23
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