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LU1910163945
150,85 USD 04/08/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1910163945
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 0,210 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,62 %
Liquidità 2,58 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,45 %
Salute e farmacia 20,70 %
Beni di consumo 16,38 %
Settore finanziario 12,90 %
Industrie e servizi vari 12,01 %
Telecomunicazioni 5,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,66 %
Servizi alle collettività 0,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,76 %
Gran Bretagna 6,00 %
Giappone 5,99 %
Svizzera 4,43 %
Francia 3,63 %
Canada 3,36 %
Olanda 2,55 %
Svezia 1,97 %
Cina 1,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,92 %
EUR - Euro 8,68 %
JPY - Yen giapponese 5,99 %
GBP - Sterlina inglese 5,76 %
CHF - Franco svizzero 4,04 %
CAD - Dollaro canadese 3,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,13 %
SEK - Corona svedese 1,97 %
KRW - Won sudcoreano 1,51 %
DKK - Corona danese 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Emini S&P Dec0 2,72 %
USD CASH 2,55 %
NTT DOCOMO INC ORD 1,11 %
MICROSOFT CORP ORD 1,05 %
ORACLE CORP ORD 1,04 %
AMGEN INC ORD 1,03 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,01 %
MERCK & CO INC ORD 1,01 %
T. ROWE PRICE GROUP INC ORD 1,01 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,00 %

Performance in EUR (04/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,10 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi 7,51 % 5,82 %
Rendimento a 6 mesi 14,29 % 10,10 %
Rendimento a 1 anno 29,45 % 30,95 %
Rendimento annuo a 3 anni - 12,12 %
Rendimento annuo a 5 anni - 11,84 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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