Schroder ISF SICAV Emer Mrkt Bd A Acc

LU0795632180
125,59 USD 01/03/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0795632180
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 4,200 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,65 %
Liquidità 0,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,82 %
MXN - Peso messicano 4,37 %
IDR - Rupia indonesiana 4,32 %
BRL - Real brasiliano 2,84 %
ZAR - Rand sudafricano 2,02 %
THB - Baht thailandese 1,53 %
HUF - Fiorino ungherese 1,38 %
RUB - Rublo russo 1,32 %
EUR - Euro 0,98 %
TRY - Lira turca 0,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 02/25/21 SR: 3,94 %
US TREASURY 0.00% 03/02/21 SR: 2,65 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 2,46 %
PEMEX 6.50% 01/23/29 SR:B 2,11 %
MALAYSIA 3.90% 11/30/26 SR: 2,02 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 2,02 %
TELEVISA 7.25% 05/14/43 SR: 1,85 %
TURKEY 6.38% 10/14/25 SR: 1,81 %
INDONESIA 9.00% 03/15/29 SR:FR0071 1,30 %
COLOMBIA 9.85% 06/28/27 SR: 1,14 %

Performance in EUR (01/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,50 % -1,14 %
Rendimento a 3 mesi 0,09 % -0,26 %
Rendimento a 6 mesi 2,67 % 2,86 %
Rendimento a 1 anno -8,71 % -3,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,03 % 4,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,11 % 2,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,46 %
Volatilità del benchmark 5,22 %
Beta 1,50
Tracking error 2,51 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,29
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