Schroder ISF SICAV Emer Mrkt Bd A1 Acc

LU0795632420
118,68 USD 14/10/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0795632420
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 3,270 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,19 %
Liquidità 1,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,50 %
IDR - Rupia indonesiana 4,24 %
MXN - Peso messicano 4,16 %
RUB - Rublo russo 2,96 %
BRL - Real brasiliano 2,69 %
ZAR - Rand sudafricano 2,68 %
HUF - Fiorino ungherese 1,60 %
EUR - Euro 1,44 %
CLP - Peso cileno 1,19 %
PLN - Zloty polacco 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% 30-NOV-2026 1,93 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,86 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 1,45 %
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.143% 2 1,36 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.1% 28-MAR-203 1,29 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 1,22 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 1,20 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 12-NOV-2021 1,17 %
GRUPO TELEVISA SAB 7.25% 14-MAY-2043 1,15 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,68 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,25 % 1,47 %
Rendimento a 6 mesi 3,38 % 4,27 %
Rendimento a 1 anno 4,47 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,42 % 6,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,66 % 2,40 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,37 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,54
Tracking error 2,49 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,97
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