Schroder ISF SICAV Emer Mrkt Bd A1 Acc

LU0795632420
112,23 USD 07/07/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0795632420
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 5,630 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,26 %
Liquidità 1,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,30 %
MXN - Peso messicano 4,61 %
RUB - Rublo russo 3,82 %
BRL - Real brasiliano 3,30 %
IDR - Rupia indonesiana 3,29 %
ZAR - Rand sudafricano 2,47 %
THB - Baht thailandese 1,05 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSIA 7.15% 11/12/25 SR:26229 3,82 %
US TREASURY 0.00% 09/15/20 SR: 3,50 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 2,94 %
SOUTH AFRICA 6.50% 02/28/41 SR:R214 2,47 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 2,24 %
MALAYSIA 3.90% 11/30/26 SR: 2,11 %
MEXICO 7.75% 05/29/31 SR: 2,02 %
CORDOBA 7.13% 06/10/21 SR: 1,90 %
TELEVISA 7.25% 05/14/43 SR: 1,83 %
CHINA III 3.88% 08/31/27 SR: 1,81 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,57 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 14,83 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -9,05 % -1,43 %
Rendimento a 1 anno -9,01 % 1,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,05 % 4,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,33 % 2,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,26 %
Volatilità del benchmark 5,73 %
Beta 1,48
Tracking error 2,53 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,24
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