Schroder ISF SICAV Emer Mrkt Bd B Acc

LU0795632776
118,39 USD 21/10/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0795632776
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 3,850 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,32 %
Liquidità 7,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,15 %
IDR - Rupia indonesiana 4,33 %
MXN - Peso messicano 3,07 %
RUB - Rublo russo 3,01 %
BRL - Real brasiliano 2,68 %
ZAR - Rand sudafricano 2,67 %
EUR - Euro 1,42 %
HUF - Fiorino ungherese 1,26 %
CLP - Peso cileno 1,13 %
PLN - Zloty polacco 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,42 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% 30-NOV-2026 1,96 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,78 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,51 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 1,41 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.1% 28-MAR-203 1,34 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.885% 15-AUG-2029 1,25 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 1,19 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 2.4% 17-SEP-2025 1,14 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.625% 22- 1,11 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,25 % -0,45 %
Rendimento a 3 mesi -0,63 % 0,82 %
Rendimento a 6 mesi 2,53 % 3,69 %
Rendimento a 1 anno 4,87 % 4,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,72 % 5,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,15 % 2,08 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,37 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,54
Tracking error 2,49 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,97
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