Schroder ISF Sustain EURO Credt A Dis EUR

LU2191243414
102,79 EUR 20/01/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,08 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU2191243414
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/07/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 5,760 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,27 %
Liquidità 9,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,92 %
GBP - Sterlina inglese 6,74 %
USD - Dollaro americano 3,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 2,12 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .5% 15-NOV-2023 1,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 1,03 %
SUEZ SA 1.625% 0,82 %
STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS 1.875% 30-SEP-2051 0,80 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .875% 09-MAY-2029 0,80 %
AEROPORTI DI ROMA SPA 1.75% 30-JUL-2031 0,78 %
WORKSPACE GROUP PLC 2.25% 11-MAR-2028 0,72 %
TRITAX EUROBOX PLC 02-JUN-2026 0,70 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,07 % -1,34 %
Rendimento a 3 mesi -0,91 % -0,76 %
Rendimento a 6 mesi -1,94 % -1,76 %
Rendimento a 1 anno -0,64 % -1,89 %
Rendimento annuo a 3 anni - 0,53 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,15 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -