Schroder ISF Sustainable Conservative A EUR Acc

LU0776413196
130,61 EUR 26/01/2022
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
0,45 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0776413196
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 3,560 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,99 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,38 %
Azioni 20,44 %
Liquidità 4,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,20 %
Alta tecnologia 5,44 %
Beni di consumo 4,14 %
Salute e farmacia 2,32 %
Industrie e servizi vari 1,35 %
Telecomunicazioni 0,83 %
Servizi alle collettività 0,15 %
Paesi Pesi
Italia 15,39 %
Spagna 15,37 %
Stati Uniti 14,56 %
Canada 13,98 %
Gran Bretagna 8,08 %
Germania 7,92 %
Francia 4,54 %
Sudafrica 2,17 %
Olanda 2,15 %
Ungheria 1,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,66 %
USD - Dollaro americano 16,84 %
CAD - Dollaro canadese 13,97 %
GBP - Sterlina inglese 7,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,34 %
ZAR - Rand sudafricano 2,17 %
HUF - Fiorino ungherese 1,83 %
JPY - Yen giapponese 1,57 %
CHF - Franco svizzero 0,98 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-APR-2022 6,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-FEB-2022 5,50 %
CANADA (GOVERNMENT) .25% 01-MAR-2026 5,35 %
CANADA (GOVERNMENT) .5% 01-SEP-2025 5,34 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAR-2022 5,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 5,06 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-JUN-2022 4,64 %
SCHRODER ISF SUSTAIN EURO CREDT I ACC EUR 4,31 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 06-MAY-2022 3,93 %
USD CASH 2,55 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,64 % -2,29 %
Rendimento a 3 mesi -0,90 % -0,40 %
Rendimento a 6 mesi -0,22 % 1,48 %
Rendimento a 1 anno 1,89 % 3,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,44 % 5,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,45 % 3,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,24 %
Volatilità del benchmark 4,22 %
Beta 0,51
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,02