Schroder ISF Sustainable Conservative A1 EUR Acc

LU0776413279
125,05 EUR 02/12/2021
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
0,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0776413279
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 1,940 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 72,43 %
Azioni 24,46 %
Liquidità 3,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 8,18 %
Settore finanziario 4,65 %
Beni di consumo 4,27 %
Salute e farmacia 2,62 %
Industrie e servizi vari 2,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,84 %
Servizi alle collettività 0,78 %
Telecomunicazioni 0,39 %
Paesi Pesi
Italia 15,91 %
Spagna 15,42 %
Canada 13,74 %
Stati Uniti 12,18 %
Germania 9,15 %
Gran Bretagna 7,07 %
Francia 5,46 %
Sudafrica 2,52 %
Olanda 2,30 %
Cina 2,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,30 %
USD - Dollaro americano 15,40 %
CAD - Dollaro canadese 13,63 %
GBP - Sterlina inglese 6,09 %
ZAR - Rand sudafricano 2,52 %
HUF - Fiorino ungherese 2,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,97 %
JPY - Yen giapponese 1,13 %
CHF - Franco svizzero 0,69 %
BRL - Real brasiliano 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2021 6,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-FEB-2022 5,67 %
CANADA (GOVERNMENT) .5% 01-SEP-2025 5,46 %
CANADA (GOVERNMENT) .25% 01-MAR-2026 5,46 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAR-2022 5,27 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-DEC-2021 4,76 %
SCHRODER ISF SUSTAIN EURO CREDT I ACC EUR 4,43 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 12-NOV-2021 4,04 %
SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE GRO I USD ACC 3,66 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,58 %

Performance in EUR (02/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % 1,43 %
Rendimento a 3 mesi -0,53 % 1,76 %
Rendimento a 6 mesi 0,69 % 5,66 %
Rendimento a 1 anno 3,31 % 6,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,10 % 5,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,25 % 3,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,24 %
Volatilità del benchmark 4,22 %
Beta 0,51
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 1,06