Schroder ISF Sustainable Swiss Equity B Acc

LU0227177663
187,63 CHF 25/02/2021
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
5,55 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0227177663
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2005
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 10,060 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,91 %
Liquidità 1,09 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 26,32 %
Beni di consumo 21,81 %
Settore finanziario 16,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,60 %
Industrie e servizi vari 9,66 %
Alta tecnologia 8,48 %
Telecomunicazioni 3,82 %
Servizi alle collettività 2,21 %
Paesi Pesi
Svizzera 98,22 %
Austria 1,70 %
Stati Uniti 0,08 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 99,92 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par 9,59 %
NOVARTIS N ORD 9,51 %
NESTLE N ORD 9,19 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 5,61 %
GIVAUDAN N ORD 4,72 %
RICHEMONT N ORD 4,57 %
LOGITECH N ORD 4,14 %
Swisscom N ORD 3,82 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 3,34 %
LONZA GROUP ORD 2,99 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,89 % -3,47 %
Rendimento a 3 mesi 2,27 % 1,40 %
Rendimento a 6 mesi 3,69 % 3,25 %
Rendimento a 1 anno -0,17 % 1,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,66 % 10,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,55 % 9,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,39 % 10,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,43 %
Volatilità del benchmark 9,97 %
Beta 1,05
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 5,61
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