Schroder ISF Sustainable Swiss Equity B Acc

LU0227177663
213,54 CHF 27/10/2021
Azioni - Svizzera Politica d'investimento
7,41 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0227177663
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2005
Politica d'investimento Azioni - Svizzera
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 9,790 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,92 %
Liquidità 0,08 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 28,40 %
Beni di consumo 23,44 %
Settore finanziario 16,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,81 %
Industrie e servizi vari 10,11 %
Alta tecnologia 6,74 %
Telecomunicazioni 3,15 %
Paesi Pesi
Svizzera 98,74 %
Austria 1,26 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 9,94 %
ROCHE HOLDING AG 9,75 %
NOVARTIS AG ORD 8,88 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,78 %
GIVAUDAN SA ORD 5,10 %
SONOVA HOLDING AG ORD 4,20 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,16 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 4,00 %
LONZA GROUP AG ORD 3,36 %
GEBERIT AG ORD 3,24 %

Performance in EUR (27/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,68 % 4,36 %
Rendimento a 3 mesi 1,84 % 2,68 %
Rendimento a 6 mesi 12,55 % 13,86 %
Rendimento a 1 anno 25,77 % 27,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,75 % 17,59 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,41 % 12,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,10 % 13,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,18 %
Volatilità del benchmark 10,86 %
Beta 1,07
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 6,50
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