Schroder ISF Taiwanese Equity A Acc

LU0270814014
38,99 USD 26/01/2022
Azioni - Taiwan Politica d'investimento
15,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0270814014
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Taiwan
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 76,300 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,50 %
Liquidità 3,37 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 59,59 %
Settore finanziario 10,14 %
Beni di consumo 8,79 %
Industrie e servizi vari 8,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,22 %
Salute e farmacia 2,38 %
Servizi alle collettività 0,01 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 3,78 %
Stati Uniti 3,30 %
Cina 1,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 3,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,26 %
MEDIATEK INC ORD 7,39 %
FORMOSA PLASTICS CORP ORD 4,12 %
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD 4,09 %
USD CASH 3,30 %
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 3,20 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 3,06 %
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 2,99 %
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP ORD 2,37 %
PEGAVISION CORP ORD 2,33 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,64 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi 8,40 % 8,01 %
Rendimento a 6 mesi 5,39 % 10,54 %
Rendimento a 1 anno 23,06 % 22,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 26,18 % 30,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,64 % 19,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,88 % 16,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,50 %
Volatilità del benchmark 15,88 %
Beta 0,92
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,17
Indice di Treynor 19,76