Schroder ISF US Dollar Bond A Dis QF

LU0083284397
11,98 USD 14/10/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,18 % Rendimento annuo a 5 anni
0,94 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0083284397
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/01/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 41,290 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,90 %
Liquidità 2,49 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,38 %
GBP - Sterlina inglese 1,01 %
EUR - Euro 0,99 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I ACC 5,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-AUG 4,06 %
FREDDIE MAC 01-FEB-2051 SD8128 2,89 %
FANNIE MAE 01-DEC-2050 MA4208 2,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 2,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 2,73 %
USD CASH 2,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 1,55 %
FREDDIE MAC 01-MAY-2051 SD8147 1,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 30-JUN 1,46 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,79 % 0,84 %
Rendimento a 3 mesi 1,29 % 1,23 %
Rendimento a 6 mesi 4,05 % 3,52 %
Rendimento a 1 anno 1,40 % -0,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,90 % 5,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,18 % 1,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,99 % 4,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,36 %
Volatilità del benchmark 6,92 %
Beta 0,58
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 4,99
Powered by Lipper