Schroder ISF US Dollar Bond A1 Dis QV

LU0801193565
17,85 USD 13/05/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0801193565
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 2,490 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,78 %
Liquidità 1,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,31 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 8,31 %
FREDDIE MAC 01-FEB-2051 SD8128 3,10 %
FANNIE MAE 01-DEC-2050 MA4208 3,09 %
FREDDIE MAC 01-OCT-2050 SD8098 2,33 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JAN 1,74 %
FANNIE MAE 01-OCT-2050 MA4158 1,53 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 15-MAR-2025 1,52 %
USD CASH 1,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 1,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 1,38 %

Performance in EUR (13/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,17 % -1,08 %
Rendimento a 3 mesi -1,58 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi -3,55 % -3,11 %
Rendimento a 1 anno -7,55 % -11,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,63 % 4,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,55 % 1,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,30 %
Volatilità del benchmark 6,91 %
Beta 0,57
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,08
Powered by Lipper