Schroder ISF US Dollar Bond A1 Dis QV

LU0801193565
18,05 USD 29/07/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0801193565
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 2,310 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 24/06/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,57 %
Liquidità 0,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,65 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 5,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 3,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 3,23 %
FREDDIE MAC 01-FEB-2051 SD8128 2,87 %
FANNIE MAE 01-DEC-2050 MA4208 2,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 1,98 %
STANDARD CHARTERED PLC 29-JUN-2032 1,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 31-DE 1,51 %
FREDDIE MAC 01-MAY-2051 SD8147 1,48 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 15-MAR-2025 1,29 %

Performance in EUR (29/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,04 % 1,13 %
Rendimento a 3 mesi 3,59 % 3,27 %
Rendimento a 6 mesi 1,88 % 2,42 %
Rendimento a 1 anno -0,43 % -1,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,88 % 4,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,62 % 1,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,36 %
Volatilità del benchmark 6,92 %
Beta 0,56
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 3,46
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