Schroder ISF US Large Cap A Acc

LU0106261372
208,36 USD 13/01/2021
Azioni - America Politica d'investimento
11,18 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106261372
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 51,910 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,99 %
Liquidità 1,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,33 %
Beni di consumo 26,20 %
Salute e farmacia 13,30 %
Industrie e servizi vari 10,50 %
Settore finanziario 8,49 %
Servizi alle collettività 2,96 %
Telecomunicazioni 1,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,47 %
Gran Bretagna 2,00 %
Svizzera 1,31 %
Irlanda 1,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 6,54 %
ALPHABET CL A ORD 6,11 %
Amazon Com ORD 5,49 %
FACEBOOK CL A ORD 5,14 %
Jpmorgan Chase ORD 4,25 %
Unitedhealth Grp Ord 3,11 %
COMCAST CL A ORD 3,07 %
Procter & Gamble ORD 3,02 %
ADOBE ORD 2,79 %
Visa Cl A ORD 2,76 %

Performance in EUR (13/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,56 % 4,37 %
Rendimento a 3 mesi 2,48 % 6,99 %
Rendimento a 6 mesi 10,11 % 16,94 %
Rendimento a 1 anno 9,05 % 11,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,85 % 13,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,18 % 14,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,38 % 14,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,99 %
Volatilità del benchmark 15,06 %
Beta 0,95
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 10,50
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