Schroder ISF US Large Cap A Acc

LU0106261372
185,73 USD 11/08/2020
Azioni - America Politica d'investimento
8,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106261372
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 50,410 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,92 %
Liquidità 2,08 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,57 %
Beni di consumo 23,85 %
Salute e farmacia 17,53 %
Industrie e servizi vari 11,53 %
Settore finanziario 6,28 %
Telecomunicazioni 1,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,59 %
Irlanda 2,82 %
Gran Bretagna 1,62 %
Svizzera 0,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 7,15 %
Amazon Com ORD 6,46 %
ALPHABET CL A ORD 5,90 %
FACEBOOK CL A ORD 5,03 %
ADOBE ORD 4,29 %
Unitedhealth Grp Ord 3,26 %
Visa Cl A ORD 2,70 %
Jpmorgan Chase ORD 2,62 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,53 %
DANAHER ORD 2,50 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,80 % 0,57 %
Rendimento a 3 mesi 8,00 % 5,68 %
Rendimento a 6 mesi -2,93 % -6,69 %
Rendimento a 1 anno 12,65 % 10,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,57 % 12,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,09 % 9,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,97 % 14,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,10 %
Volatilità del benchmark 15,64 %
Beta 0,99
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 7,48
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