Schroder ISF US Large Cap EUR A Acc

LU0248185190
201,21 EUR 17/06/2021
Azioni - America Politica d'investimento
14,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0248185190
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2006
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 82,480 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,22 %
Liquidità 2,78 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,73 %
Beni di consumo 26,60 %
Salute e farmacia 11,67 %
Settore finanziario 10,29 %
Industrie e servizi vari 9,50 %
Servizi alle collettività 5,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,86 %
Gran Bretagna 1,88 %
Olanda 1,62 %
Svizzera 1,47 %
Irlanda 1,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,12 %
EUR - Euro 1,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALPHABET INC ORD 6,63 %
MICROSOFT CORP ORD 6,35 %
AMAZON.COM INC ORD 5,67 %
FACEBOOK INC ORD 5,18 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,72 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,99 %
COMCAST CORP ORD 2,77 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,70 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,63 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,60 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,85 % 3,87 %
Rendimento a 3 mesi 7,95 % 5,47 %
Rendimento a 6 mesi 21,14 % 15,81 %
Rendimento a 1 anno 32,48 % 31,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,11 % 16,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,51 % 15,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,23 % 16,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,99 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 0,95
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 14,55
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