Schroder ISF US Large Cap EUR A Acc

LU0248185190
224,84 EUR 26/10/2021
Azioni - America Politica d'investimento
15,52 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0248185190
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2006
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 108,500 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,14 %
Liquidità 0,86 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,73 %
Beni di consumo 26,05 %
Salute e farmacia 12,97 %
Settore finanziario 11,21 %
Industrie e servizi vari 7,42 %
Servizi alle collettività 6,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,06 %
Olanda 1,78 %
Gran Bretagna 1,73 %
Svizzera 1,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,22 %
EUR - Euro 1,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,35 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,19 %
FACEBOOK INC ORD 5,17 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,80 %
AMAZON.COM INC ORD 4,14 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,26 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,07 %
MERCK & CO INC ORD 2,97 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,95 %
VISA INC ORD 2,61 %

Performance in EUR (26/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,08 % 3,85 %
Rendimento a 3 mesi 6,25 % 5,76 %
Rendimento a 6 mesi 16,26 % 13,73 %
Rendimento a 1 anno 38,68 % 38,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 20,50 % 21,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,52 % 16,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 16,75 % 17,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,96 %
Volatilità del benchmark 15,22 %
Beta 0,94
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 16,50
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