Schroder ISF US Large Cap EUR A Acc

LU0248185190
177,11 EUR 04/03/2021
Azioni - America Politica d'investimento
12,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248185190
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2006
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 72,300 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,59 %
Liquidità 1,40 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,39 %
Beni di consumo 25,73 %
Salute e farmacia 13,18 %
Industrie e servizi vari 9,76 %
Settore finanziario 8,86 %
Servizi alle collettività 3,55 %
Telecomunicazioni 1,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,57 %
Gran Bretagna 2,02 %
Svizzera 1,26 %
Irlanda 1,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 6,90 %
ALPHABET CL A ORD 6,19 %
Amazon Com ORD 5,41 %
FACEBOOK CL A ORD 4,70 %
Jpmorgan Chase ORD 4,51 %
Unitedhealth Grp Ord 3,01 %
COMCAST CL A ORD 2,94 %
Procter & Gamble ORD 2,71 %
Apple ORD 2,63 %
ADOBE ORD 2,60 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,04 % -4,02 %
Rendimento a 3 mesi 6,50 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi 9,05 % 10,54 %
Rendimento a 1 anno 22,12 % 15,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,91 % 15,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,12 % 13,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,92 % 14,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,77 %
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta 0,95
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 13,33
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