Schroder ISF US Large Cap EUR A1 Acc

LU0248185273
135,63 EUR 06/07/2020
Azioni - America Politica d'investimento
7,22 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248185273
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2006
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 2,040 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,56 %
Liquidità 1,44 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,72 %
Beni di consumo 23,85 %
Salute e farmacia 18,50 %
Industrie e servizi vari 11,87 %
Settore finanziario 6,50 %
Telecomunicazioni 1,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,27 %
Irlanda 3,03 %
Gran Bretagna 1,74 %
Svizzera 0,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 6,59 %
ALPHABET CL A ORD 6,11 %
Amazon Com ORD 5,86 %
FACEBOOK CL A ORD 5,11 %
ADOBE ORD 3,91 %
Unitedhealth Grp Ord 3,46 %
Visa Cl A ORD 2,80 %
Jpmorgan Chase ORD 2,78 %
Philip Morris International ORD 2,68 %
Mastercard Cl A ORD 2,54 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,51 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi 17,96 % 16,20 %
Rendimento a 6 mesi 0,36 % -1,62 %
Rendimento a 1 anno 7,46 % 7,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,58 % 11,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,22 % 10,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,32 % 15,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,34 %
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta 1,00
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 7,01
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