Schroder ISF US Large Cap EUR A1 Acc

LU0248185273
136,56 EUR 03/08/2020
Azioni - America Politica d'investimento
6,52 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248185273
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2006
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (14/07/2020) 2,070 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,92 %
Liquidità 2,08 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,57 %
Beni di consumo 23,85 %
Salute e farmacia 17,53 %
Industrie e servizi vari 11,53 %
Settore finanziario 6,28 %
Telecomunicazioni 1,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,59 %
Irlanda 2,82 %
Gran Bretagna 1,62 %
Svizzera 0,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 7,15 %
Amazon Com ORD 6,46 %
ALPHABET CL A ORD 5,90 %
FACEBOOK CL A ORD 5,03 %
ADOBE ORD 4,29 %
Unitedhealth Grp Ord 3,26 %
Visa Cl A ORD 2,70 %
Jpmorgan Chase ORD 2,62 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,53 %
DANAHER ORD 2,50 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % 1,24 %
Rendimento a 3 mesi 9,14 % 11,06 %
Rendimento a 6 mesi 0,62 % -2,98 %
Rendimento a 1 anno 7,90 % 8,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,84 % 12,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,52 % 9,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,02 % 14,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,27 %
Volatilità del benchmark 15,64 %
Beta 1,00
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 6,57
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