Schroder ISF US Large Cap EUR B Acc

LU0248185513
132,72 EUR 06/08/2020
Azioni - America Politica d'investimento
6,43 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248185513
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2006
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 10,660 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,92 %
Liquidità 2,08 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,57 %
Beni di consumo 23,85 %
Salute e farmacia 17,53 %
Industrie e servizi vari 11,53 %
Settore finanziario 6,28 %
Telecomunicazioni 1,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,59 %
Irlanda 2,82 %
Gran Bretagna 1,62 %
Svizzera 0,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 7,15 %
Amazon Com ORD 6,46 %
ALPHABET CL A ORD 5,90 %
FACEBOOK CL A ORD 5,03 %
ADOBE ORD 4,29 %
Unitedhealth Grp Ord 3,26 %
Visa Cl A ORD 2,70 %
Jpmorgan Chase ORD 2,62 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,53 %
DANAHER ORD 2,50 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % 1,00 %
Rendimento a 3 mesi 5,86 % 8,77 %
Rendimento a 6 mesi -4,03 % -5,64 %
Rendimento a 1 anno 11,82 % 11,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,76 % 12,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,43 % 9,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,20 % 14,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,27 %
Volatilità del benchmark 15,64 %
Beta 1,00
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,73
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