Schroder ISF US Large Cap EUR B Acc

LU0248185513
167,12 EUR 04/05/2021
Azioni - America Politica d'investimento
13,95 % Rendimento annuo a 5 anni
2,18 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0248185513
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/03/2006
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 13,520 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,25 %
Liquidità 2,75 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,30 %
Beni di consumo 26,45 %
Salute e farmacia 11,69 %
Settore finanziario 10,33 %
Industrie e servizi vari 9,03 %
Servizi alle collettività 5,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,74 %
Gran Bretagna 3,65 %
Svizzera 1,43 %
Irlanda 1,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,16 %
EUR - Euro 1,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,27 %
ALPHABET INC ORD 6,13 %
AMAZON.COM INC ORD 5,34 %
FACEBOOK INC ORD 4,96 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,93 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,94 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,91 %
COMCAST CORP ORD 2,82 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,81 %
USD CASH 2,75 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,26 % 1,01 %
Rendimento a 3 mesi 10,99 % 5,56 %
Rendimento a 6 mesi 19,50 % 18,72 %
Rendimento a 1 anno 38,01 % 37,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,70 % 18,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,95 % 16,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,99 % 16,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,06 %
Volatilità del benchmark 15,03 %
Beta 0,96
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 14,66
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