Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A Acc

LU0248178732
383,79 EUR 20/01/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
7,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,84 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0248178732
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2006
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 31,700 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,82 %
Liquidità 3,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,83 %
Alta tecnologia 20,96 %
Industrie e servizi vari 15,25 %
Beni di consumo 14,12 %
Salute e farmacia 9,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,54 %
Servizi alle collettività 6,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,06 %
India 1,16 %
Gran Bretagna 0,98 %
Isole Cayman 0,82 %
Canada 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,36 %
ASSURANT INC ORD 2,35 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 2,01 %
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC ORD 1,87 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 1,60 %
ARAMARK ORD 1,60 %
LIVERAMP HOLDINGS INC ORD 1,53 %
VALVOLINE INC ORD 1,48 %
CATALENT INC ORD 1,47 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC ORD 1,46 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % -3,61 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % -6,67 %
Rendimento a 6 mesi 8,28 % -0,11 %
Rendimento a 1 anno 15,76 % 7,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,57 % 14,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,86 % 10,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,41 % 14,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,33 %
Volatilità del benchmark 20,75 %
Beta 0,86
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 10,56