Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity EUR A1 Acc

LU0248177338
349,57 EUR 21/01/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
6,86 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0248177338
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2006
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 6,360 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,82 %
Liquidità 3,17 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,94 %
Settore finanziario 20,58 %
Industrie e servizi vari 15,37 %
Beni di consumo 14,09 %
Salute e farmacia 10,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,53 %
Servizi alle collettività 5,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,84 %
India 1,15 %
Gran Bretagna 1,01 %
Thailandia 0,76 %
Canada 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,17 %
ASSURANT INC ORD 2,27 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC ORD 1,90 %
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC ORD 1,87 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 1,80 %
ARAMARK ORD 1,66 %
AMDOCS LTD ORD 1,61 %
VALVOLINE INC ORD 1,53 %
BLACK KNIGHT INC ORD 1,52 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 1,49 %

Performance in EUR (21/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,96 % -8,27 %
Rendimento a 3 mesi -2,49 % -8,64 %
Rendimento a 6 mesi 3,50 % -3,28 %
Rendimento a 1 anno 12,74 % 7,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,23 % 14,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,86 % 10,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,62 % 14,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,33 %
Volatilità del benchmark 20,75 %
Beta 0,86
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 9,94