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LU0030158231
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4,276 USD 18/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
3,95 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0030158231
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/12/1988
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 1153,260 Milioni di EUR
Gestore SEB Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,66 %
Liquidità 2,73 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,30 %
Settore finanziario 20,66 %
Alta tecnologia 14,97 %
Industrie e servizi vari 13,70 %
Salute e farmacia 10,93 %
Servizi alle collettività 8,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,76 %
Telecomunicazioni 1,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,27 %
Giappone 8,81 %
Gran Bretagna 5,83 %
Svizzera 4,44 %
Australia 3,76 %
Canada 3,67 %
Francia 3,21 %
Germania 2,78 %
Irlanda 2,37 %
Olanda 1,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,98 %
EUR - Euro 10,53 %
JPY - Yen giapponese 8,02 %
GBP - Sterlina inglese 5,05 %
CAD - Dollaro canadese 3,34 %
CHF - Franco svizzero 2,97 %
AUD - Dollaro australiano 2,85 %
SEK - Corona svedese 1,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,89 %
DKK - Corona danese 0,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par 3,08 %
EXELON ORD 2,04 %
Oracle ORD 1,87 %
BANK OF MONTREAL ORD 1,80 %
PACCAR ORD 1,79 %
COMCAST CL A ORD 1,73 %
AFLAC ORD 1,60 %
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A ORD 1,53 %
Amazon Com ORD 1,50 %
Merck & Co ORD 1,39 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,08 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,34 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi 8,12 % 12,97 %
Rendimento a 1 anno 3,95 % 9,22 %
Rendimento a 3 anni 4,74 % 11,09 %
Rendimento a 5 anni 7,07 % 11,44 %
Rendimento a 10 anni 11,67 % 13,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,27 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,84
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 8,13
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