SEB 1 Global D (USD)

LU0397031146
2,391 USD 28/10/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
2,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0397031146
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2008
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 11,320 Milioni di EUR
Gestore SEB Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/05/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 93,69 %
Liquidità 6,29 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,89 %
Beni di consumo 22,37 %
Industrie e servizi vari 12,94 %
Salute e farmacia 12,68 %
Settore finanziario 10,67 %
Servizi alle collettività 5,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,34 %
Telecomunicazioni 1,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,40 %
Giappone 6,54 %
Gran Bretagna 4,60 %
Canada 3,34 %
Svizzera 2,81 %
Francia 2,64 %
Irlanda 2,27 %
Australia 2,26 %
Germania 1,86 %
Olanda 1,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,07 %
EUR - Euro 9,45 %
JPY - Yen giapponese 6,54 %
GBP - Sterlina inglese 3,96 %
CAD - Dollaro canadese 3,34 %
CHF - Franco svizzero 2,44 %
AUD - Dollaro australiano 2,30 %
DKK - Corona danese 1,01 %
SEK - Corona svedese 0,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,70 %
Apple ORD 4,12 %
Microsoft ORD 3,38 %
Amazon Com ORD 2,60 %
NVIDIA ORD 1,87 %
Accenture Cl A Ord 1,43 %
FACEBOOK CL A ORD 1,41 %
S&P GLOBAL ORD 1,13 %
Roche Holding Par 1,12 %
EUR CASH 1,10 %

Performance in EUR (28/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,50 % -1,94 %
Rendimento a 3 mesi 0,35 % 1,42 %
Rendimento a 6 mesi 4,07 % 7,74 %
Rendimento a 1 anno -0,90 % -1,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,61 % 4,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,83 % 6,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,52 % 9,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,03 %
Volatilità del benchmark 13,76 %
Beta 0,89
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,85
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