SEB 1 Global D (USD)

LU0397031146
2,803 USD 24/02/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,56 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0397031146
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2008
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 11,500 Milioni di EUR
Gestore SEB Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/05/2020

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,41 %
Liquidità 4,54 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,52 %
Beni di consumo 22,85 %
Industrie e servizi vari 14,01 %
Salute e farmacia 11,83 %
Settore finanziario 11,12 %
Servizi alle collettività 5,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,70 %
Telecomunicazioni 2,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,97 %
Giappone 6,47 %
Gran Bretagna 4,05 %
Canada 3,36 %
Svizzera 2,88 %
Germania 2,66 %
Francia 2,35 %
Australia 2,30 %
Irlanda 1,83 %
Olanda 1,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,02 %
EUR - Euro 9,39 %
JPY - Yen giapponese 6,47 %
GBP - Sterlina inglese 3,74 %
CAD - Dollaro canadese 3,38 %
AUD - Dollaro australiano 2,35 %
CHF - Franco svizzero 2,29 %
DKK - Corona danese 1,04 %
SEK - Corona svedese 1,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 3,97 %
USD CASH 3,49 %
Microsoft ORD 3,22 %
Amazon Com ORD 2,62 %
FACEBOOK CL A ORD 1,39 %
Merck & Co ORD 1,36 %
NVIDIA ORD 1,27 %
ALPHABET CL C ORD 1,11 %
S&P GLOBAL ORD 1,03 %
ALPHABET CL A ORD 0,92 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,92 % 1,91 %
Rendimento a 3 mesi 5,88 % 7,35 %
Rendimento a 6 mesi 8,96 % 15,99 %
Rendimento a 1 anno 5,75 % 10,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,64 % 10,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,24 % 12,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,18 % 10,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,74 %
Volatilità del benchmark 13,37 %
Beta 0,90
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 7,16
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