SEB 1 Global D (USD)

LU0397031146
3,176 USD 27/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0397031146
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2008
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 11,300 Milioni di EUR
Gestore SEB Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/05/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,79 %
Liquidità 2,91 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,35 %
Beni di consumo 19,46 %
Industrie e servizi vari 15,46 %
Settore finanziario 12,98 %
Salute e farmacia 11,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,63 %
Telecomunicazioni 2,39 %
Servizi alle collettività 0,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,08 %
Giappone 6,05 %
Canada 5,42 %
Svizzera 4,15 %
Gran Bretagna 3,52 %
Irlanda 3,23 %
Australia 2,90 %
Germania 2,04 %
Olanda 1,25 %
Francia 1,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,60 %
EUR - Euro 6,42 %
JPY - Yen giapponese 6,05 %
CAD - Dollaro canadese 5,50 %
CHF - Franco svizzero 3,88 %
GBP - Sterlina inglese 3,54 %
AUD - Dollaro australiano 3,04 %
SEK - Corona svedese 1,18 %
DKK - Corona danese 1,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,41 %
APPLE INC ORD 4,11 %
ACCENTURE PLC ORD 2,42 %
ZOETIS INC ORD 1,88 %
HOME DEPOT INC ORD 1,67 %
3M CO ORD 1,44 %
FACEBOOK INC ORD 1,37 %
S&P GLOBAL INC ORD 1,33 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,33 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 1,30 %

Performance in EUR (27/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,38 % 2,65 %
Rendimento a 3 mesi 4,99 % 5,40 %
Rendimento a 6 mesi 12,31 % 9,66 %
Rendimento a 1 anno 35,12 % 33,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,14 % 16,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,07 % 12,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,11 % 12,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,12 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 0,91
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 10,69
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